TRANSPORTS MATHIEU : revenue, balance sheet and financial ratios

TRANSPORTS MATHIEU is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Autres transports routiers de voyageurs . Based in CAYENNE (97300), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 367 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - TRANSPORTS MATHIEU (SIREN 788666378)
Indicator 2023 2022 2021 2020 2019
Revenue 367 255 € 396 272 € 341 643 € 258 050 € 261 122 €
Net income 60 074 € 23 350 € 65 086 € 43 612 € 64 703 €
EBITDA 69 858 € 33 166 € 75 871 € 53 435 € 74 343 €
Net margin 16.4% 5.9% 19.1% 16.9% 24.8%

Revenue and income statement

Im Jahr 2023 erzielt TRANSPORTS MATHIEU einen Umsatz von 367 k€. Im Zeitraum 2019-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.9%. Leichter Rückgang von -7% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (34 k€) beträgt die Bruttomarge 334 k€, d.h. eine Rate von 91%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 70 k€, was 19.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +10.7 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 60 k€, d.h. 16.4% des Umsatzes.

Revenue (2023) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

367 255 €

Gross margin (2023) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

333 745 €

EBITDA (2023) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

69 858 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

60 744 €

Net income (2023) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

60 074 €

EBITDA margin (2023) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

19.0%

Loading income statement...

Chart evolution

Show :

Assets

Loading data...

Liabilities

Loading data...

Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 9%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 7%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 18.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Debt ratio (2023) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

9.499%

Financial autonomy (2023) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

7.401%

Cash flow / Revenue (2023) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

18.838%

Repayment capacity (2023) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

0.373

Asset age ratio (2023) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

44.0%

Solvency indicators evolution
TRANSPORTS MATHIEU

Sector positioning

Verschuldungsgrad
9.5 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.48
Med: 31.94
Q3: 85.53
Gut -5 pts over 3 years

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TRANSPORTS MATHIEU (9.50). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
7.4% 2023
2021
2022
2023
Q1: 15.18%
Med: 35.54%
Q3: 54.17%
Average -8 pts over 3 years

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TRANSPORTS MATHIEU (7.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.37 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Med: 0.29 ans
Q3: 1.9 ans
Average -7 pts over 3 years

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRANSPORTS MATHIEU (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 486.41. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.0x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquidity ratio (2023) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

486.408

Interest coverage (2023) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

0.961

Liquidity indicators evolution
TRANSPORTS MATHIEU

Sector positioning

Liquiditätsquote
486.41 2023
2021
2022
2023
Q1: 128.13
Med: 196.99
Q3: 315.66
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TRANSPORTS MATHIEU (486.41). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.96x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Med: 0.13x
Q3: 3.15x
Gut

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TRANSPORTS MATHIEU (1.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 1 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-50 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-192%), Freisetzung von Liquidität.

Operating WCR (2023) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

-51 206 €

Customer credit (2023) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

0 j

Supplier credit (2023) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

1 j

Inventory turnover (2023) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

0 j

WCR in days of revenue (2023) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

-50 j

WCR and payment terms evolution
TRANSPORTS MATHIEU

Positioning of TRANSPORTS MATHIEU in its sector

Comparison with sector Autres transports routiers de voyageurs

Valuation estimate

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of TRANSPORTS MATHIEU is estimated at 94 909 € (range 34 300€ - 239 687€). With an EBITDA of 69 858€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
85 tx
34k€ 94k€ 239k€
94 909 € Range: 34 300€ - 239 687€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
69 858 € × 1.4x
Estimation 97 788 €
27 441€ - 277 504€
Revenue Multiple 30%
367 255 € × 0.14x
Estimation 51 889 €
39 046€ - 116 406€
Net Income Multiple 20%
60 074 € × 2.5x
Estimation 152 244 €
44 332€ - 330 068€

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Autres transports routiers de voyageurs )

Compare TRANSPORTS MATHIEU with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Autres transports routiers de voyageurs

Frequently asked questions about TRANSPORTS MATHIEU

What is the revenue of TRANSPORTS MATHIEU ?

The revenue of TRANSPORTS MATHIEU in 2023 is 367 k€.

Is TRANSPORTS MATHIEU profitable?

Yes, TRANSPORTS MATHIEU generated a net profit of 60 k€ in 2023.

Where is the headquarters of TRANSPORTS MATHIEU ?

The headquarters of TRANSPORTS MATHIEU is located in CAYENNE (97300), in the department Guyane.

Where to find the tax return of TRANSPORTS MATHIEU ?

The tax return of TRANSPORTS MATHIEU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRANSPORTS MATHIEU operate?

TRANSPORTS MATHIEU operates in the sector Autres transports routiers de voyageurs (NAF code 49.39B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.