TRANSPORT DEROSIER : revenue, balance sheet and financial ratios

TRANSPORT DEROSIER is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Autres transports routiers de voyageurs . Based in CAYENNE (97300), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 17 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - TRANSPORT DEROSIER (SIREN 530533264)
Indicator 2020 2019 2018 2015
Revenue 17 460 € 58 960 € 49 750 € 33 953 €
Net income 7 962 € 17 096 € 20 201 € 10 360 €
EBITDA 9 788 € 24 081 € 28 933 € 15 373 €
Net margin 45.6% 29.0% 40.6% 30.5%

Revenue and income statement

Im Jahr 2020 erzielt TRANSPORT DEROSIER einen Umsatz von 17 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2015-2020 zurück (CAGR: -12.5%). Deutlicher Rückgang von -70% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 17 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 10 k€, was 56.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +15.2 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 8 k€, d.h. 45.6% des Umsatzes.

Revenue (2020) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

17 460 €

Gross margin (2020) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

17 460 €

EBITDA (2020) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

9 788 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

9 720 €

Net income (2020) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

7 962 €

EBITDA margin (2020) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

23.9%

Loading income statement...

Chart evolution

Show :

Assets

Loading data...

Liabilities

Loading data...

Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 46.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Debt ratio (2020) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

4.687%

Financial autonomy (2020) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

3.837%

Cash flow / Revenue (2020) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

45.991%

Repayment capacity (2020) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

0.091

Asset age ratio (2020) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

0.8%

Solvency indicators evolution
TRANSPORT DEROSIER

Sector positioning

Verschuldungsgrad
4.69 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.17
Med: 36.66
Q3: 124.35
Gut -20 pts over 3 years

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TRANSPORT DEROSIER (4.69). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
3.84% 2020
2018
2019
2020
Q1: 11.76%
Med: 34.01%
Q3: 57.31%
Average

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TRANSPORT DEROSIER (3.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.09 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.93 ans
Med: 0.0 ans
Q3: 1.26 ans
Average

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRANSPORT DEROSIER (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 621.65. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.5x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquidity ratio (2020) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

621.647

Interest coverage (2020) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

0.521

Liquidity indicators evolution
TRANSPORT DEROSIER

Sector positioning

Liquiditätsquote
621.65 2020
2018
2019
2020
Q1: 114.63
Med: 197.21
Q3: 386.24
Ausgezeichnet

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TRANSPORT DEROSIER (621.65). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.52x 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.82x
Med: 0.0x
Q3: 1.19x
Gut -14 pts over 3 years

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TRANSPORT DEROSIER (0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 73 Tage. Lieferantenfrist: 13 Tage. Die Lücke von 60 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 161 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2020 stieg der WCR um +292%.

Operating WCR (2020) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

7 807 €

Customer credit (2020) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

73 j

Supplier credit (2020) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

13 j

Inventory turnover (2020) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

0 j

WCR in days of revenue (2020) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

161 j

WCR and payment terms evolution
TRANSPORT DEROSIER

Positioning of TRANSPORT DEROSIER in its sector

Comparison with sector Autres transports routiers de voyageurs

Valuation estimate

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of TRANSPORT DEROSIER is estimated at 11 626 € (range 3 654€ - 29 850€). With an EBITDA of 9 788€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
85 tx
3k€ 11k€ 29k€
11 626 € Range: 3 654€ - 29 850€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
9 788 € × 1.4x
Estimation 13 701 €
3 845€ - 38 882€
Revenue Multiple 30%
17 460 € × 0.14x
Estimation 2 467 €
1 856€ - 5 534€
Net Income Multiple 20%
7 962 € × 2.5x
Estimation 20 178 €
5 876€ - 43 746€

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Autres transports routiers de voyageurs )

Compare TRANSPORT DEROSIER with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Autres transports routiers de voyageurs

Frequently asked questions about TRANSPORT DEROSIER

What is the revenue of TRANSPORT DEROSIER ?

The revenue of TRANSPORT DEROSIER in 2020 is 17 k€.

Is TRANSPORT DEROSIER profitable?

Yes, TRANSPORT DEROSIER generated a net profit of 8 k€ in 2020.

Where is the headquarters of TRANSPORT DEROSIER ?

The headquarters of TRANSPORT DEROSIER is located in CAYENNE (97300), in the department Guyane.

Where to find the tax return of TRANSPORT DEROSIER ?

The tax return of TRANSPORT DEROSIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRANSPORT DEROSIER operate?

TRANSPORT DEROSIER operates in the sector Autres transports routiers de voyageurs (NAF code 49.39B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.