TMA SO : revenue, balance sheet and financial ratios

TMA SO is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Collecte et traitement des eaux usées. Based in BASSENS (33530), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - TMA SO (SIREN 404868275)
Indicator 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Revenue N/C 1 292 020 € N/C 1 361 082 € 1 696 349 € N/C N/C 1 729 398 €
Net income 65 050 € -198 218 € -99 754 € -109 939 € 56 048 € -236 264 € 100 350 € 50 028 €
EBITDA N/C -173 196 € N/C -74 345 € 64 889 € N/C N/C 91 821 €
Net margin N/C -15.3% N/C -8.1% 3.3% N/C N/C 2.9%

Revenue and income statement

Im Jahr 2023 erzielt TMA SO ein positives Nettoergebnis von 65 k€. Entwicklung 2016-2023: 50 k€ -> 65 k€.

Net income (2023) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

65 050 €

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 145%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 14%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Debt ratio (2023) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

145.133%

Financial autonomy (2023) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

14.129%

Asset age ratio (2023) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

19.1%

Solvency indicators evolution
TMA SO

Sector positioning

Verschuldungsgrad
145.13 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.91
Med: 21.68
Q3: 71.45
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TMA SO (145.13). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
14.13% 2023
2021
2022
2023
Q1: 14.74%
Med: 38.39%
Q3: 57.65%
Beobachten -18 pts over 3 years

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von TMA SO (14.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-1.27 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Med: 0.27 ans
Q3: 1.76 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TMA SO (-1.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 86.31. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquidity ratio (2023) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

86.308

Liquidity indicators evolution
TMA SO

Sector positioning

Liquiditätsquote
86.31 2023
2021
2022
2023
Q1: 121.74
Med: 182.54
Q3: 283.37
Beobachten -10 pts over 3 years

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TMA SO (86.31). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-3.28x 2022
2022
Q1: 0.0x
Med: 0.54x
Q3: 2.49x
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von TMA SO (-3.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operating WCR (2023) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

0 €

Customer credit (2023) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

0 j

Supplier credit (2023) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

0 j

Inventory turnover (2023) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

0 j

WCR and payment terms evolution
TMA SO

Positioning of TMA SO in its sector

Comparison with sector Collecte et traitement des eaux usées

Valuation estimate

Based on 84 transactions of similar company sales (all years), the value of TMA SO is estimated at 125 133 € (range 39 192€ - 671 796€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
84 tx
39k€ 125k€ 671k€
125 133 € Range: 39 192€ - 671 796€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
65 050 € × 1.9x = 125 134 €
Range: 39 193€ - 671 797€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 84 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TMA SO

What is the revenue of TMA SO ?

The revenue of TMA SO in 2022 is 1.3 M€.

Is TMA SO profitable?

Yes, TMA SO generated a net profit of 65 k€ in 2023.

Where is the headquarters of TMA SO ?

The headquarters of TMA SO is located in BASSENS (33530), in the department Gironde.

Where to find the tax return of TMA SO ?

The tax return of TMA SO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TMA SO operate?

TMA SO operates in the sector Collecte et traitement des eaux usées (NAF code 37.00Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.