SIREN : 478094501
THEYS ENVIRONNEMENT is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Autres activités de nettoyage n.c.a.. Based in DOUAI (59500), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicator | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1 873 287 € | 1 654 113 € | 1 379 229 € |
| Net income | -6 151 € | -100 625 € | -98 555 € |
| EBITDA | 37 674 € | -69 692 € | 5 637 € |
| Net margin | -0.3% | -6.1% | -7.1% |
Im Jahr 2023 erzielt THEYS ENVIRONNEMENT einen Umsatz von 1.9 Mio€. Im Zeitraum 2021-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +16.5%. Vs 2022, Wachstum von +13% (1.7 Mio€ -> 1.9 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (17 k€) beträgt die Bruttomarge 1.9 Mio€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 38 k€, was 2.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +6.2 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -6 k€ (-0.3% des Umsatzes).
1 873 287 €
1 856 127 €
37 674 €
-2 378 €
-6 151 €
2.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 372%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 3%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 1.7% des Umsatzes.
372.214%
3.08%
1.727%
3.516
11.3%
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von THEYS ENVIRONNEMENT (372.21). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von THEYS ENVIRONNEMENT (3.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THEYS ENVIRONNEMENT (3.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 99.86. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 10.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
99.861
10.254
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von THEYS ENVIRONNEMENT (99.86). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von THEYS ENVIRONNEMENT (10.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 101 Tage. Lieferantenfrist: 131 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 109 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2021-2023 stieg der WCR um +76%.
566 070 €
101 j
131 j
2 j
109 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 129 253€ to 358 344€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THEYS ENVIRONNEMENT with other companies in the same sector:
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The revenue of THEYS ENVIRONNEMENT in 2023 is 1.9 M€.
THEYS ENVIRONNEMENT recorded a net loss in 2023.
The headquarters of THEYS ENVIRONNEMENT is located in DOUAI (59500), in the department Nord.
The tax return of THEYS ENVIRONNEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THEYS ENVIRONNEMENT operates in the sector Autres activités de nettoyage n.c.a. (NAF code 81.29B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.