SIREN : 435114780
THEOS SARL is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport . Based in CAISSARGUES (30132), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicator | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Revenue | N/C | 1 008 026 € | 1 070 269 € |
| Net income | 0 € | 7 379 € | 71 399 € |
| EBITDA | N/C | 53 979 € | 140 708 € |
| Net margin | N/C | 0.7% | 6.7% |
Im Jahr 2020 verzeichnet THEOS SARL einen Nettoverlust von 0 €. Entwicklung 2017-2018: 71 k€ -> 0 €.
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 16%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 13%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
16.399%
13.18%
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THEOS SARL (16.40). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THEOS SARL (13.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THEOS SARL (2.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 509.45. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
509.452
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von THEOS SARL (509.45). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von THEOS SARL (6.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
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Compare THEOS SARL with other companies in the same sector:
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The revenue of THEOS SARL in 2018 is 1.0 M€.
Yes, THEOS SARL generated a net profit of 7 k€ in 2018.
The headquarters of THEOS SARL is located in CAISSARGUES (30132), in the department Gard.
The tax return of THEOS SARL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THEOS SARL operates in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport (NAF code 77.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.