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THELIS FINANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

THELIS FINANCE is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR (69370), this company of category PME shows in 2020 a net income positive of 20 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - THELIS FINANCE (SIREN 845101997)
Indicator 2020 2019
Revenue N/C N/C
Net income 20 102 € -4 481 €
EBITDA -2 379 € -3 110 €
Net margin N/C N/C

Revenue and income statement

Im Jahr 2020 erzielt THELIS FINANCE ein positives Nettoergebnis von 20 k€.

EBITDA (2020) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

-2 379 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

-2 179 €

Net income (2020) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

20 102 €

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Chart evolution

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Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 135%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 57%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.6 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards.

Debt ratio (2020) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

135.092%

Financial autonomy (2020) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

57.129%

Repayment capacity (2020) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

6.551

Solvency indicators evolution
THELIS FINANCE

Sector positioning

Verschuldungsgrad
135.09 2020
2019
2020
Q1: 0.72
Med: 27.74
Q3: 123.3
Average

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THELIS FINANCE (135.09). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
57.13% 2020
2019
2020
Q1: 19.2%
Med: 52.48%
Q3: 82.52%
Gut -7 pts over 2 years

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THELIS FINANCE (57.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
6.55 ans 2020
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Med: 0.5 ans
Q3: 5.15 ans
Average +50 pts over 2 years

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THELIS FINANCE (6.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 0.47. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen.

Liquidity ratio (2020) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

0.47

Interest coverage (2020) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

-72.257

Liquidity indicators evolution
THELIS FINANCE

Sector positioning

Liquiditätsquote
0.47 2020
2019
2020
Q1: 102.24
Med: 323.59
Q3: 1370.82
Average

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von THELIS FINANCE (0.47). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-72.26x 2020
2019
2020
Q1: -35.74x
Med: 0.0x
Q3: 3.55x
Average

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von THELIS FINANCE (-72.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 174 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 174 Tage des Betriebszyklus.

Operating WCR (2020) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

0 €

Customer credit (2020) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

0 j

Supplier credit (2020) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

174 j

Inventory turnover (2020) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

0 j

WCR and payment terms evolution
THELIS FINANCE

Positioning of THELIS FINANCE in its sector

Comparison with sector Activités des sièges sociaux

Valuation estimate

Based on 83 transactions of similar company sales in 2020, the value of THELIS FINANCE is estimated at 183 449 € (range 48 078€ - 409 663€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
83 tx
48k€ 183k€ 409k€
183 449 € Range: 48 078€ - 409 663€
NAF 5 année 2020

Valuation method used

Net Income Multiple
20 102 € × 9.1x = 183 449 €
Range: 48 079€ - 409 663€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 83 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about THELIS FINANCE

What is the revenue of THELIS FINANCE ?

The revenue of THELIS FINANCE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is THELIS FINANCE profitable?

Yes, THELIS FINANCE generated a net profit of 20 k€ in 2020.

Where is the headquarters of THELIS FINANCE ?

The headquarters of THELIS FINANCE is located in SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR (69370), in the department Rhone.

Where to find the tax return of THELIS FINANCE ?

The tax return of THELIS FINANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THELIS FINANCE operate?

THELIS FINANCE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.