TEXIAL SOLUTIONS : revenue, balance sheet and financial ratios

TEXIAL SOLUTIONS is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau . Based in LE COUDRAY-MONTCEAUX (91830), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - TEXIAL SOLUTIONS (SIREN 799096169)
Indicator 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Revenue 1 699 474 € 1 767 830 € 1 261 736 € N/C 879 273 € N/C 1 361 790 € 1 103 179 € 882 772 €
Net income 13 011 € 146 743 € 55 911 € 78 573 € -172 569 € 22 276 € 13 552 € 34 231 € 41 009 €
EBITDA 54 053 € 179 029 € -123 188 € N/C -173 851 € N/C 7 353 € 51 266 € 53 790 €
Net margin 0.8% 8.3% 4.4% N/C -19.6% N/C 1.0% 3.1% 4.6%

Revenue and income statement

Im Jahr 2024 erzielt TEXIAL SOLUTIONS einen Umsatz von 1.7 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.5%. Leichter Rückgang von -4% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (621 k€) beträgt die Bruttomarge 1.1 Mio€, d.h. eine Rate von 63%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 54 k€, was 3.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-4%) variiert EBITDA um -70%, was die Marge um 6.9 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 13 k€, d.h. 0.8% des Umsatzes.

Revenue (2024) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

1 699 474 €

Gross margin (2024) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

1 078 909 €

EBITDA (2024) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

54 053 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

60 159 €

Net income (2024) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

13 011 €

EBITDA margin (2024) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

3.2%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 59%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 25%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.8% des Umsatzes.

Debt ratio (2024) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

59.469%

Financial autonomy (2024) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

25.162%

Cash flow / Revenue (2024) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

3.75%

Repayment capacity (2024) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

2.799

Asset age ratio (2024) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

67.7%

Solvency indicators evolution
TEXIAL SOLUTIONS

Sector positioning

Verschuldungsgrad
59.47 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.67
Med: 12.9
Q3: 50.79
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TEXIAL SOLUTIONS (59.47). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
25.16% 2024
2022
2023
2024
Q1: 26.98%
Med: 43.85%
Q3: 60.07%
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von TEXIAL SOLUTIONS (25.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
2.8 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Med: 0.47 ans
Q3: 1.93 ans
Beobachten +50 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TEXIAL SOLUTIONS (2.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 170.79. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.9x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquidity ratio (2024) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

170.792

Interest coverage (2024) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

3.867

Liquidity indicators evolution
TEXIAL SOLUTIONS

Sector positioning

Liquiditätsquote
170.79 2024
2022
2023
2024
Q1: 159.95
Med: 229.09
Q3: 338.64
Average -46 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TEXIAL SOLUTIONS (170.79). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
3.87x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Med: 0.91x
Q3: 4.87x
Gut +44 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TEXIAL SOLUTIONS (3.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 70 Tage. Lieferantenfrist: 126 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 56 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 12 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 186 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +389%.

Operating WCR (2024) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

875 909 €

Customer credit (2024) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

70 j

Supplier credit (2024) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

126 j

Inventory turnover (2024) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

12 j

WCR in days of revenue (2024) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

186 j

WCR and payment terms evolution
TEXIAL SOLUTIONS

Positioning of TEXIAL SOLUTIONS in its sector

Comparison with sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

Valuation estimate

Based on 73 transactions of similar company sales (all years), the value of TEXIAL SOLUTIONS is estimated at 191 272 € (range 184 207€ - 200 376€). With an EBITDA of 54 053€, the sector multiple of 0.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.34x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
73 tx
184k€ 191k€ 200k€
191 272 € Range: 184 207€ - 200 376€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
54 053 € × 0.5x
Estimation 29 434 €
16 548€ - 38 917€
Revenue Multiple 30%
1 699 474 € × 0.34x
Estimation 578 488 €
578 488€ - 578 488€
Net Income Multiple 20%
13 011 € × 1.2x
Estimation 15 044 €
11 936€ - 36 855€

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 73 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TEXIAL SOLUTIONS

What is the revenue of TEXIAL SOLUTIONS ?

The revenue of TEXIAL SOLUTIONS in 2024 is 1.7 M€.

Is TEXIAL SOLUTIONS profitable?

Yes, TEXIAL SOLUTIONS generated a net profit of 13 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TEXIAL SOLUTIONS ?

The headquarters of TEXIAL SOLUTIONS is located in LE COUDRAY-MONTCEAUX (91830), in the department Essonne.

Where to find the tax return of TEXIAL SOLUTIONS ?

The tax return of TEXIAL SOLUTIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TEXIAL SOLUTIONS operate?

TEXIAL SOLUTIONS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (NAF code 46.66Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.