SIREN : 523366078
TERRES LOINTAINES is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Activités des voyagistes. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 28.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 28 200 597 € | 25 052 061 € | N/C | N/C | 36 618 031 € | 15 188 004 € | 14 727 852 € | 14 174 326 € |
| Net income | 1 207 179 € | 1 648 816 € | 289 299 € | -1 201 541 € | 756 806 € | 1 192 911 € | 386 927 € | -562 011 € |
| EBITDA | 1 362 043 € | 1 758 443 € | N/C | N/C | 881 002 € | 1 150 688 € | 253 896 € | -391 482 € |
| Net margin | 4.3% | 6.6% | N/C | N/C | 2.1% | 7.9% | 2.6% | -4.0% |
Im Jahr 2024 erzielt TERRES LOINTAINES einen Umsatz von 28.2 Mio€. Im Zeitraum 2015-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.9%. Vs 2023, Wachstum von +13% (25.1 Mio€ -> 28.2 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 28.2 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.4 Mio€, was 4.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+13%) variiert EBITDA um -23%, was die Marge um 2.2 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 1.2 Mio€, d.h. 4.3% des Umsatzes.
28 200 597 €
28 200 597 €
1 362 043 €
1 332 941 €
1 207 179 €
4.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 50%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 16%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.4% des Umsatzes.
49.943%
16.465%
4.371%
0.966
41.8%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRES LOINTAINES (49.94). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRES LOINTAINES (16.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRES LOINTAINES (1.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 107.40. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 14.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
107.398
14.094
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TERRES LOINTAINES (107.40). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERRES LOINTAINES (14.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 14 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 20 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-16 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-97%), Freisetzung von Liquidität.
-1 287 075 €
1 j
14 j
20 j
-16 j
Based on 68 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TERRES LOINTAINES is estimated at
3 825 986 €
(range 1 336 747€ - 10 066 111€).
With an EBITDA of 1 362 043€, the sector multiple of 3.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.15x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRES LOINTAINES with other companies in the same sector:
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The revenue of TERRES LOINTAINES in 2024 is 28.2 M€.
Yes, TERRES LOINTAINES generated a net profit of 1.2 M€ in 2024.
The headquarters of TERRES LOINTAINES is located in PARIS (75008), in the department Paris.
The tax return of TERRES LOINTAINES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRES LOINTAINES operates in the sector Activités des voyagistes (NAF code 79.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.