Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

TERRE NEUVE : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRE NEUVE is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses. Based in GENNES-VAL-DE-LOIRE (49160), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 377 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - TERRE NEUVE (SIREN 489068304)
Indicator 2016
Revenue 377 108 €
Net income 24 311 €
EBITDA 78 009 €
Net margin 6.4%

Revenue and income statement

Im Jahr 2016 erzielt TERRE NEUVE einen Umsatz von 377 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (190 k€) beträgt die Bruttomarge 187 k€, d.h. eine Rate von 50%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 78 k€, was 20.7% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 24 k€, d.h. 6.4% des Umsatzes.

Revenue (2016) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

377 108 €

Gross margin (2016) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

186 871 €

EBITDA (2016) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

78 009 €

Net income (2016) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

24 311 €

EBITDA margin (2016) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

15.7%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 327%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 22%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 11.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 29.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Debt ratio (2016) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

326.96%

Financial autonomy (2016) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

22.158%

Cash flow / Revenue (2016) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

29.029%

Repayment capacity (2016) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

11.803

Asset age ratio (2016) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

55.2%

Solvency indicators evolution
TERRE NEUVE

Sector positioning

Verschuldungsgrad
326.96 2016
2016
Q1: 0.0
Med: 35.28
Q3: 135.7
Average

Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRE NEUVE (326.96). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
22.16% 2016
2016
Q1: 10.06%
Med: 40.26%
Q3: 67.35%
Average

Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRE NEUVE (22.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
11.8 ans 2016
2016
Q1: 0.0 ans
Med: 0.42 ans
Q3: 3.51 ans
Beobachten

Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRE NEUVE (11.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 1117.64. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 35.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquidity ratio (2016) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

1117.637

Interest coverage (2016) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

35.387

Liquidity indicators evolution
TERRE NEUVE

Sector positioning

Liquiditätsquote
1117.64 2016
2016
Q1: 111.97
Med: 206.17
Q3: 418.6
Ausgezeichnet

Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TERRE NEUVE (1117.64). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
35.39x 2016
2016
Q1: 0.0x
Med: 0.47x
Q3: 7.12x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERRE NEUVE (35.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 99 Tage. Lieferantenfrist: 86 Tage. Das Unternehmen muss 13 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 197 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 380 Tage Umsatz.

Operating WCR (2016) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

397 540 €

Customer credit (2016) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

99 j

Supplier credit (2016) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

86 j

Inventory turnover (2016) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

197 j

WCR in days of revenue (2016) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

380 j

WCR and payment terms evolution
TERRE NEUVE

Positioning of TERRE NEUVE in its sector

Comparison with sector Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses

Valuation estimate

Based on 138 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRE NEUVE is estimated at 189 208 € (range 64 429€ - 312 687€). With an EBITDA of 78 009€, the sector multiple of 3.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.41x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2016
138 transactions
64k€ 189k€ 312k€
189 208 € Range: 64 429€ - 312 687€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
78 009 € × 3.3x
Estimation 260 929 €
86 310€ - 389 320€
Revenue Multiple 30%
377 108 € × 0.41x
Estimation 156 203 €
53 570€ - 262 287€
Net Income Multiple 20%
24 311 € × 2.4x
Estimation 59 414 €
26 019€ - 196 707€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 138 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRE NEUVE

What is the revenue of TERRE NEUVE ?

The revenue of TERRE NEUVE in 2016 is 377 k€.

Is TERRE NEUVE profitable?

Yes, TERRE NEUVE generated a net profit of 24 k€ in 2016.

Where is the headquarters of TERRE NEUVE ?

The headquarters of TERRE NEUVE is located in GENNES-VAL-DE-LOIRE (49160), in the department Maine-et-Loire.

Where to find the tax return of TERRE NEUVE ?

The tax return of TERRE NEUVE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRE NEUVE operate?

TERRE NEUVE operates in the sector Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses (NAF code 01.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.