TERRASSE DE LA GUILL : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRASSE DE LA GUILL is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in LYON (69007), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 88 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - TERRASSE DE LA GUILL (SIREN 524692076)
Indicator 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013
Revenue 87 872 € 86 358 € 54 956 € N/C N/C N/C 26 251 €
Net income -35 155 € 5 627 € 28 439 € -1 480 € -767 € -667 € 8 567 €
EBITDA -16 839 € 10 753 € 35 489 € -1 451 € -767 € -667 € 8 568 €
Net margin -40.0% 6.5% 51.7% N/C N/C N/C 32.6%

Revenue and income statement

Im Jahr 2020 erzielt TERRASSE DE LA GUILL einen Umsatz von 88 k€. Im Zeitraum 2013-2020 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +18.8%. Vs 2019: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (39 k€) beträgt die Bruttomarge 49 k€, d.h. eine Rate von 56%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -17 k€, was -19.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+2%) variiert EBITDA um -257%, was die Marge um 31.6 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -35 k€ (-40.0% des Umsatzes).

Revenue (2020) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

87 872 €

Gross margin (2020) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

49 346 €

EBITDA (2020) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

-16 839 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

-17 960 €

Net income (2020) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

-35 155 €

EBITDA margin (2020) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

-17.7%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -5%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 3%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Debt ratio (2020) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

-5.18%

Financial autonomy (2020) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

2.998%

Cash flow / Revenue (2020) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

-35.887%

Repayment capacity (2020) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

-0.023

Asset age ratio (2020) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

60.9%

Solvency indicators evolution
TERRASSE DE LA GUILL

Sector positioning

Verschuldungsgrad
-5.18 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.15
Med: 60.24
Q3: 221.22
Ausgezeichnet -14 pts over 3 years

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TERRASSE DE LA GUILL (-5.18). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
3.0% 2020
2018
2019
2020
Q1: 7.62%
Med: 31.67%
Q3: 57.54%
Average

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRASSE DE LA GUILL (3.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.02 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: -1.82 ans
Med: 0.07 ans
Q3: 3.69 ans
Gut +23 pts over 3 years

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRASSE DE LA GUILL (-0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 33.19. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquidity ratio (2020) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

33.191

Interest coverage (2020) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

-102.114

Liquidity indicators evolution
TERRASSE DE LA GUILL

Sector positioning

Liquiditätsquote
33.19 2020
2018
2019
2020
Q1: 71.75
Med: 151.42
Q3: 282.87
Beobachten -41 pts over 3 years

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TERRASSE DE LA GUILL (33.19). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-102.11x 2020
2018
2019
2020
Q1: -1.09x
Med: 0.0x
Q3: 3.0x
Average

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TERRASSE DE LA GUILL (-102.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 38 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 38 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-156 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-204%), Freisetzung von Liquidität.

Operating WCR (2020) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

-37 979 €

Customer credit (2020) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

0 j

Supplier credit (2020) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

38 j

Inventory turnover (2020) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

0 j

WCR in days of revenue (2020) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

-156 j

WCR and payment terms evolution
TERRASSE DE LA GUILL

Positioning of TERRASSE DE LA GUILL in its sector

Comparison with sector Restauration traditionnelle

Valuation estimate

Based on 719 transactions of similar company sales in 2020, the value of TERRASSE DE LA GUILL is estimated at 54 762 € (range 35 030€ - 77 759€). The price/revenue ratio is 0.62x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2020
719 transactions
35k€ 54k€ 77k€
54 762 € Range: 35 030€ - 77 759€
NAF 5 année 2020

Valuation method used

Revenue Multiple
87 872 € × 0.62x = 54 762 €
Range: 35 031€ - 77 759€

Only this financial indicator is available for this company.

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 719 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare TERRASSE DE LA GUILL with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about TERRASSE DE LA GUILL

What is the revenue of TERRASSE DE LA GUILL ?

The revenue of TERRASSE DE LA GUILL in 2020 is 88 k€.

Is TERRASSE DE LA GUILL profitable?

TERRASSE DE LA GUILL recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of TERRASSE DE LA GUILL ?

The headquarters of TERRASSE DE LA GUILL is located in LYON (69007), in the department Rhone.

Where to find the tax return of TERRASSE DE LA GUILL ?

The tax return of TERRASSE DE LA GUILL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRASSE DE LA GUILL operate?

TERRASSE DE LA GUILL operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.