Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

TERRA TECH : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRA TECH is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in OBERDORF-SPACHBACH (67360), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - TERRA TECH (SIREN 508354479)
Indicator 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Revenue N/C 1 779 961 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Net income 67 721 € 98 025 € 96 335 € 100 354 € 51 016 € 83 010 € 324 619 € 89 191 €
EBITDA N/C 251 722 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Net margin N/C 5.5% N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Revenue and income statement

En 2023, TERRA TECH dégage un résultat net positif de 68 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2023 : 89 k€ -> 68 k€.

Net income (2023) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

67 721 €

Loading income statement...

Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 37%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 51%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Debt ratio (2023) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

37.143%

Financial autonomy (2023) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

51.419%

Asset age ratio (2023) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

26.4%

Solvency indicators evolution
TERRA TECH

Sector positioning

Taux d'endettement
37.14 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.85
Med: 36.01
Q3: 94.84
Average -24 pts over 3 years

En 2023, le taux d'endettement de TERRA TECH (37.14) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
51.42% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.68%
Med: 37.72%
Q3: 54.76%
Bon +29 pts over 3 years

En 2023, le autonomie financière de TERRA TECH (51.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1.19 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Med: 0.86 ans
Q3: 2.66 ans
Average

En 2022, le capacité de remboursement de TERRA TECH (1.2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Liquidity ratios

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 225.00. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Liquidity ratio (2023) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

225.001

Liquidity indicators evolution
TERRA TECH

Sector positioning

Ratio de liquidité
225.0 2023
2021
2022
2023
Q1: 140.28
Med: 196.99
Q3: 296.56
Bon +15 pts over 3 years

En 2023, le ratio de liquidité de TERRA TECH (225.00) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
2.93x 2022
2022
Q1: 0.0x
Med: 0.87x
Q3: 3.24x
Bon

En 2022, le couverture des intérêts de TERRA TECH (2.9x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

Operating WCR (2023) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

0 €

Customer credit (2023) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

0 j

Supplier credit (2023) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

0 j

Inventory turnover (2023) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

0 j

WCR and payment terms evolution
TERRA TECH

Positioning of TERRA TECH in its sector

Comparison with sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Valuation estimate

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRA TECH is estimated at 238 068 € (range 66 412€ - 666 429€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
120 transactions
66k€ 238k€ 666k€
238 068 € Range: 66 412€ - 666 429€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
67 721 € × 3.5x = 238 069 €
Range: 66 413€ - 666 430€

Only this financial indicator is available for this company.

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRA TECH

What is the revenue of TERRA TECH ?

The revenue of TERRA TECH in 2022 is 1.8 M€.

Is TERRA TECH profitable?

Yes, TERRA TECH generated a net profit of 68 k€ in 2023.

Where is the headquarters of TERRA TECH ?

The headquarters of TERRA TECH is located in OBERDORF-SPACHBACH (67360), in the department Bas-Rhin.

Where to find the tax return of TERRA TECH ?

The tax return of TERRA TECH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRA TECH operate?

TERRA TECH operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.