SIREN : 814714184
TERIDEAL HAUTS DE FRANCE is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Services d'aménagement paysager . Based in WISSOUS (91320), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 18.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 18 663 240 € | 12 273 481 € | 10 045 561 € | 6 333 991 € | 4 414 853 € | 3 814 734 € | 4 406 855 € | 4 857 040 € | 4 011 863 € |
| Net income | -1 604 295 € | -718 411 € | -42 439 € | 293 398 € | -173 938 € | -143 381 € | -724 432 € | -600 896 € | 12 807 € |
| EBITDA | -1 336 329 € | -561 425 € | -18 203 € | 247 654 € | -157 732 € | -269 796 € | -667 320 € | -601 084 € | -268 291 € |
| Net margin | -8.6% | -5.9% | -0.4% | 4.6% | -3.9% | -3.8% | -16.4% | -12.4% | 0.3% |
Im Jahr 2024 erzielt TERIDEAL HAUTS DE FRANCE einen Umsatz von 18.7 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +21.2%. Vs 2023, Wachstum von +52% (12.3 Mio€ -> 18.7 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (5.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 13.3 Mio€, d.h. eine Rate von 71%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -1.3 Mio€, was -7.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+52%) variiert EBITDA um -138%, was die Marge um 2.6 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -1.6 Mio€ (-8.6% des Umsatzes).
18 663 240 €
13 283 164 €
-1 336 329 €
-1 475 019 €
-1 604 295 €
-7.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -117%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -17%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-116.677%
-17.355%
-8.162%
-0.979
5.0%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TERIDEAL HAUTS DE FRANCE (-116.68). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERIDEAL HAUTS DE FRANCE (-17.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TERIDEAL HAUTS DE FRANCE (-1.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 105.91. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
105.911
-5.142
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TERIDEAL HAUTS DE FRANCE (105.91). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TERIDEAL HAUTS DE FRANCE (-5.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 93 Tage. Lieferantenfrist: 88 Tage. Das Unternehmen muss 5 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 76 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +292%.
3 963 326 €
93 j
88 j
5 j
76 j
Based on 125 transactions of similar company sales (all years), the value of TERIDEAL HAUTS DE FRANCE is estimated at 6 576 260 € (range 3 377 622€ - 9 332 786€). The price/revenue ratio is 0.35x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 125 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERIDEAL HAUTS DE FRANCE with other companies in the same sector:
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The revenue of TERIDEAL HAUTS DE FRANCE in 2024 is 18.7 M€.
TERIDEAL HAUTS DE FRANCE recorded a net loss in 2024.
The headquarters of TERIDEAL HAUTS DE FRANCE is located in WISSOUS (91320), in the department Essonne.
The tax return of TERIDEAL HAUTS DE FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERIDEAL HAUTS DE FRANCE operates in the sector Services d'aménagement paysager (NAF code 81.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.