TECHNICAPS PACKAGING : revenue, balance sheet and financial ratios

TECHNICAPS PACKAGING is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Fabrication d'emballages en matières plastiques. Based in CHALLES (72250), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 20.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - TECHNICAPS PACKAGING (SIREN 378270243)
Indicator 2023 2022 2020 2017
Revenue 20 748 591 € 19 002 817 € 12 311 226 € 12 830 624 €
Net income 830 297 € 1 288 129 € 452 797 € 931 441 €
EBITDA 2 098 417 € 3 035 490 € 1 426 920 € 2 406 617 €
Net margin 4.0% 6.8% 3.7% 7.3%

Revenue and income statement

Im Jahr 2023 erzielt TECHNICAPS PACKAGING einen Umsatz von 20.7 Mio€. Im Zeitraum 2017-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.3%. Vs 2022: +9%. Nach Abzug des Verbrauchs (5.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 15.5 Mio€, d.h. eine Rate von 75%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.1 Mio€, was 10.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+9%) variiert EBITDA um -31%, was die Marge um 5.9 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 830 k€, d.h. 4.0% des Umsatzes.

Revenue (2023) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

20 748 591 €

Gross margin (2023) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

15 509 011 €

EBITDA (2023) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

2 098 417 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

1 283 813 €

Net income (2023) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

830 297 €

EBITDA margin (2023) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

9.9%

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Chart evolution

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Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 68%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 40%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.7% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Debt ratio (2023) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

68.211%

Financial autonomy (2023) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

40.338%

Cash flow / Revenue (2023) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

7.709%

Repayment capacity (2023) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

2.52

Asset age ratio (2023) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

32.3%

Solvency indicators evolution
TECHNICAPS PACKAGING

Sector positioning

Verschuldungsgrad
68.21 2023
2020
2022
2023
Q1: 3.62
Med: 25.7
Q3: 73.67
Average +6 pts over 3 years

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TECHNICAPS PACKAGING (68.21). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
40.34% 2023
2020
2022
2023
Q1: 31.59%
Med: 49.26%
Q3: 66.53%
Average -7 pts over 3 years

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TECHNICAPS PACKAGING (40.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
2.52 ans 2023
2020
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Med: 0.86 ans
Q3: 2.65 ans
Average +6 pts over 3 years

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TECHNICAPS PACKAGING (2.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 267.70. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.4x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquidity ratio (2023) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

267.703

Interest coverage (2023) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

4.416

Liquidity indicators evolution
TECHNICAPS PACKAGING

Sector positioning

Liquiditätsquote
267.7 2023
2020
2022
2023
Q1: 150.56
Med: 219.39
Q3: 335.09
Gut

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TECHNICAPS PACKAGING (267.70). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
4.42x 2023
2020
2022
2023
Q1: 0.15x
Med: 2.95x
Q3: 9.3x
Gut +20 pts over 3 years

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TECHNICAPS PACKAGING (4.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 53 Tage. Lieferantenfrist: 59 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 88 Tage. Der WCR repräsentiert 124 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2023 stieg der WCR um +90%.

Operating WCR (2023) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

7 121 539 €

Customer credit (2023) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

53 j

Supplier credit (2023) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

59 j

Inventory turnover (2023) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

88 j

WCR in days of revenue (2023) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

124 j

WCR and payment terms evolution
TECHNICAPS PACKAGING

Positioning of TECHNICAPS PACKAGING in its sector

Comparison with sector Fabrication d'emballages en matières plastiques

Valuation estimate

Based on 76 transactions of similar company sales (all years), the value of TECHNICAPS PACKAGING is estimated at 2 879 192 € (range 1 223 307€ - 5 773 605€). With an EBITDA of 2 098 417€, the sector multiple of 1.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.20x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
76 tx
1223k€ 2879k€ 5773k€
2 879 192 € Range: 1 223 307€ - 5 773 605€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
2 098 417 € × 1.3x
Estimation 2 650 035 €
1 057 058€ - 5 883 669€
Revenue Multiple 30%
20 748 591 € × 0.20x
Estimation 4 221 240 €
2 017 960€ - 5 680 750€
Net Income Multiple 20%
830 297 € × 1.7x
Estimation 1 439 015 €
446 954€ - 5 637 732€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TECHNICAPS PACKAGING

What is the revenue of TECHNICAPS PACKAGING ?

The revenue of TECHNICAPS PACKAGING in 2023 is 20.7 M€.

Is TECHNICAPS PACKAGING profitable?

Yes, TECHNICAPS PACKAGING generated a net profit of 830 k€ in 2023.

Where is the headquarters of TECHNICAPS PACKAGING ?

The headquarters of TECHNICAPS PACKAGING is located in CHALLES (72250), in the department Sarthe.

Where to find the tax return of TECHNICAPS PACKAGING ?

The tax return of TECHNICAPS PACKAGING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TECHNICAPS PACKAGING operate?

TECHNICAPS PACKAGING operates in the sector Fabrication d'emballages en matières plastiques (NAF code 22.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.