SIREN : 801989724
TCLF is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in MONTCEAU-LES-MINES (71300), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 16 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicator | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | N/C | N/C | N/C | 15 750 € |
| Net income | -2 364 € | -2 127 € | -3 804 € | 88 226 € |
| EBITDA | -2 802 € | -2 231 € | -3 726 € | 12 740 € |
| Net margin | N/C | N/C | N/C | 560.2% |
En 2019, TCLF enregistre une perte nette de 2 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.
-2 802 €
-2 797 €
-2 364 €
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 176%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 35%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.
176.336%
34.723%
-12.69
En 2019, le taux d'endettement de TCLF (176.34) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
En 2019, le autonomie financière de TCLF (34.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
En 2019, le capacité de remboursement de TCLF (-12.7 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1927.02. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.
1927.016
-0.607
En 2019, le ratio de liquidité de TCLF (1927.02) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
En 2019, le couverture des intérêts de TCLF (-0.6x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 208 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 208 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).
0 €
0 j
208 j
0 j
Compare TCLF with other companies in the same sector:
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The revenue of TCLF in 2016 is 16 k€.
TCLF recorded a net loss in 2019.
The headquarters of TCLF is located in MONTCEAU-LES-MINES (71300), in the department Saone-et-Loire.
The tax return of TCLF is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TCLF operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.