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STEPHANE LECLERC PAYSAGISTE : revenue, balance sheet and financial ratios

STEPHANE LECLERC PAYSAGISTE is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Services d'aménagement paysager . Based in THONON-LES-BAINS (74200), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 223 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - STEPHANE LECLERC PAYSAGISTE (SIREN 507936946)
Indicator 2016
Revenue 223 456 €
Net income 4 020 €
EBITDA 13 515 €
Net margin 1.8%

Revenue and income statement

Im Jahr 2016 erzielt STEPHANE LECLERC PAYSAGISTE einen Umsatz von 223 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (34 k€) beträgt die Bruttomarge 190 k€, d.h. eine Rate von 85%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 14 k€, was 6.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 4 k€, d.h. 1.8% des Umsatzes.

Revenue (2016) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

223 456 €

Gross margin (2016) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

189 699 €

EBITDA (2016) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

13 515 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

4 060 €

Net income (2016) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

4 020 €

EBITDA margin (2016) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

6.0%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 33%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 18%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.2% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Debt ratio (2016) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

32.96%

Financial autonomy (2016) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

18.264%

Cash flow / Revenue (2016) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

5.188%

Repayment capacity (2016) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

2.031

Asset age ratio (2016) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

35.6%

Solvency indicators evolution
STEPHANE LECLERC PAYSAGISTE

Sector positioning

Verschuldungsgrad
32.96 2016
2016
Q1: 1.55
Med: 27.44
Q3: 93.91
Average

Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STEPHANE LECLERC PAYSAGISTE (32.96). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
18.26% 2016
2016
Q1: 12.41%
Med: 33.04%
Q3: 52.58%
Average

Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STEPHANE LECLERC PAYSAGISTE (18.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
2.03 ans 2016
2016
Q1: 0.0 ans
Med: 0.36 ans
Q3: 1.52 ans
Average

Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STEPHANE LECLERC PAYSAGISTE (2.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 256.21. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquidity ratio (2016) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

256.213

Interest coverage (2016) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

5.971

Liquidity indicators evolution
STEPHANE LECLERC PAYSAGISTE

Sector positioning

Liquiditätsquote
256.21 2016
2016
Q1: 117.71
Med: 174.2
Q3: 274.56
Gut

Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von STEPHANE LECLERC PAYSAGISTE (256.21). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
5.97x 2016
2016
Q1: 0.0x
Med: 0.67x
Q3: 3.63x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von STEPHANE LECLERC PAYSAGISTE (6.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 3 Tage. Lieferantenfrist: 51 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 48 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-49 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.

Operating WCR (2016) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

-30 207 €

Customer credit (2016) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

3 j

Supplier credit (2016) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

51 j

Inventory turnover (2016) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

0 j

WCR in days of revenue (2016) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

-49 j

WCR and payment terms evolution
STEPHANE LECLERC PAYSAGISTE

Positioning of STEPHANE LECLERC PAYSAGISTE in its sector

Comparison with sector Services d'aménagement paysager

Valuation estimate

Based on 125 transactions of similar company sales (all years), the value of STEPHANE LECLERC PAYSAGISTE is estimated at 44 958 € (range 18 980€ - 73 628€). With an EBITDA of 13 515€, the sector multiple of 2.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.35x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2016
125 transactions
18k€ 44k€ 73k€
44 958 € Range: 18 980€ - 73 628€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
13 515 € × 2.8x
Estimation 37 486 €
12 155€ - 68 649€
Revenue Multiple 30%
223 456 € × 0.35x
Estimation 78 738 €
40 440€ - 111 742€
Net Income Multiple 20%
4 020 € × 3.2x
Estimation 12 970 €
3 856€ - 28 904€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 125 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STEPHANE LECLERC PAYSAGISTE

What is the revenue of STEPHANE LECLERC PAYSAGISTE ?

The revenue of STEPHANE LECLERC PAYSAGISTE in 2016 is 223 k€.

Is STEPHANE LECLERC PAYSAGISTE profitable?

Yes, STEPHANE LECLERC PAYSAGISTE generated a net profit of 4 k€ in 2016.

Where is the headquarters of STEPHANE LECLERC PAYSAGISTE ?

The headquarters of STEPHANE LECLERC PAYSAGISTE is located in THONON-LES-BAINS (74200), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of STEPHANE LECLERC PAYSAGISTE ?

The tax return of STEPHANE LECLERC PAYSAGISTE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STEPHANE LECLERC PAYSAGISTE operate?

STEPHANE LECLERC PAYSAGISTE operates in the sector Services d'aménagement paysager (NAF code 81.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.