STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORENT GROSS ET FILS : revenue, balance sheet and financial ratios

STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORENT GROSS ET FILS is a French company founded 47 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret de proximité. Based in LUTZELHOUSE (67130), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 4.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORENT GROSS ET FILS (SIREN 317000156)
Indicator 2022 2019 2017 2016
Revenue N/C 4 416 049 € 3 952 843 € 3 711 823 €
Net income 190 076 € 389 588 € 149 684 € 115 247 €
EBITDA N/C 581 077 € 263 855 € 165 483 €
Net margin N/C 8.8% 3.8% 3.1%

Revenue and income statement

Im Jahr 2022 erzielt STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORENT GROSS ET FILS ein positives Nettoergebnis von 190 k€. Entwicklung 2016-2022: 115 k€ -> 190 k€.

Net income (2022) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

190 076 €

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 9%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 58%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Debt ratio (2022) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

8.573%

Financial autonomy (2022) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

58.0%

Asset age ratio (2022) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

28.3%

Solvency indicators evolution
STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORENT GROSS ET FILS

Sector positioning

Verschuldungsgrad
8.57 2022
2017
2019
2022
Q1: 1.23
Med: 30.62
Q3: 102.17
Gut +6 pts over 3 years

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STE D'EXPLOITATION DES TR... (8.57). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
58.0% 2022
2017
2019
2022
Q1: 11.72%
Med: 30.44%
Q3: 49.8%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von STE D'EXPLOITATION DES TR... (58.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2019
2017
2019
Q1: 0.0 ans
Med: 0.01 ans
Q3: 1.33 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von STE D'EXPLOITATION DES TR... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 243.41. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquidity ratio (2022) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

243.412

Liquidity indicators evolution
STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORENT GROSS ET FILS

Sector positioning

Liquiditätsquote
243.41 2022
2017
2019
2022
Q1: 121.22
Med: 169.77
Q3: 252.54
Gut +11 pts over 3 years

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von STE D'EXPLOITATION DES TR... (243.41). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
2.76x 2019
2017
2019
Q1: 0.0x
Med: 0.06x
Q3: 2.6x
Ausgezeichnet +6 pts over 2 years

Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von STE D'EXPLOITATION DES TR... (2.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operating WCR (2022) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

0 €

Customer credit (2022) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

0 j

Supplier credit (2022) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

0 j

Inventory turnover (2022) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

0 j

WCR and payment terms evolution
STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORENT GROSS ET FILS

Positioning of STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORENT GROSS ET FILS in its sector

Comparison with sector Transports routiers de fret de proximité

Valuation estimate

Based on 56 transactions of similar company sales in 2022, the value of STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORENT GROSS ET FILS is estimated at 575 778 € (range 257 332€ - 1 070 982€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
56 tx
257k€ 575k€ 1070k€
575 778 € Range: 257 332€ - 1 070 982€
NAF 5 année 2022

Valuation method used

Net Income Multiple
190 076 € × 3.0x = 575 779 €
Range: 257 333€ - 1 070 983€

Only this financial indicator is available for this company.

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORENT GROSS ET FILS

What is the revenue of STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORENT GROSS ET FILS ?

The revenue of STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORENT GROSS ET FILS in 2019 is 4.4 M€.

Is STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORENT GROSS ET FILS profitable?

Yes, STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORENT GROSS ET FILS generated a net profit of 190 k€ in 2022.

Where is the headquarters of STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORENT GROSS ET FILS ?

The headquarters of STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORENT GROSS ET FILS is located in LUTZELHOUSE (67130), in the department Bas-Rhin.

Where to find the tax return of STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORENT GROSS ET FILS ?

The tax return of STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORENT GROSS ET FILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORENT GROSS ET FILS operate?

STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORENT GROSS ET FILS operates in the sector Transports routiers de fret de proximité (NAF code 49.41B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.