SIREN : 813369816
STE is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in CLERE-LES-PINS (37340), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1 523 513 € | 1 454 267 € | 1 140 925 € | N/C |
| Net income | 283 619 € | 184 193 € | 171 087 € | 135 415 € |
| EBITDA | 351 222 € | 240 670 € | 225 977 € | N/C |
| Net margin | 18.6% | 12.7% | 15.0% | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt STE einen Umsatz von 1.5 Mio€. Im Zeitraum 2022-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +15.6%. Vs 2023: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (731 k€) beträgt die Bruttomarge 793 k€, d.h. eine Rate von 52%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 351 k€, was 23.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +6.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 284 k€, d.h. 18.6% des Umsatzes.
1 523 513 €
792 697 €
351 222 €
330 333 €
283 619 €
23.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 46%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 16.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
5.378%
45.715%
16.785%
0.068
57.2%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STE (5.38). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STE (45.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STE (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 169.77. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.1x. Die Deckung ist begrenzt.
169.769
1.072
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von STE (169.77). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von STE (1.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 37 Tage. Lieferantenfrist: 65 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 51 Tage. Der WCR repräsentiert 76 Tage Umsatz.
323 335 €
37 j
65 j
51 j
76 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 130 901€ to 853 025€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STE with other companies in the same sector:
The revenue of STE in 2024 is 1.5 M€.
Yes, STE generated a net profit of 284 k€ in 2024.
The headquarters of STE is located in CLERE-LES-PINS (37340), in the department Indre-et-Loire.
The tax return of STE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STE operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.