SPECIAL VTC : revenue, balance sheet and financial ratios

SPECIAL VTC is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Transports de voyageurs par taxis. Based in SATHONAY-CAMP (69580), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 61 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - SPECIAL VTC (SIREN 851393272)
Indicator 2022 2021
Revenue 60 896 € 25 239 €
Net income 4 093 € 27 761 €
EBITDA 12 000 € 38 745 €
Net margin 6.7% 110.0%

Revenue and income statement

Im Jahr 2022 erzielt SPECIAL VTC einen Umsatz von 61 k€. Vs 2021, Wachstum von +141% (25 k€ -> 61 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 61 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 12 k€, was 19.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+141%) variiert EBITDA um -69%, was die Marge um 133.8 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 4 k€, d.h. 6.7% des Umsatzes.

Revenue (2022) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

60 896 €

Gross margin (2022) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

60 896 €

EBITDA (2022) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

12 000 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

4 319 €

Net income (2022) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

4 093 €

EBITDA margin (2022) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

19.7%

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Chart evolution

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Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 21%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 16%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 19.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Debt ratio (2022) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

20.759%

Financial autonomy (2022) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

16.132%

Cash flow / Revenue (2022) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

19.819%

Repayment capacity (2022) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

1.001

Asset age ratio (2022) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

76.6%

Solvency indicators evolution
SPECIAL VTC

Sector positioning

Verschuldungsgrad
20.76 2022
2021
2022
Q1: 0.0
Med: 18.54
Q3: 118.31
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SPECIAL VTC (20.76). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
16.13% 2022
2021
2022
Q1: 0.69%
Med: 30.07%
Q3: 62.37%
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SPECIAL VTC (16.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
1.0 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Med: 0.0 ans
Q3: 1.64 ans
Average +7 pts over 2 years

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SPECIAL VTC (1.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 927.26. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.5x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquidity ratio (2022) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

927.259

Interest coverage (2022) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

1.5

Liquidity indicators evolution
SPECIAL VTC

Sector positioning

Liquiditätsquote
927.26 2022
2021
2022
Q1: 60.48
Med: 166.96
Q3: 406.28
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SPECIAL VTC (927.26). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
1.5x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Med: 0.0x
Q3: 2.09x
Gut

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SPECIAL VTC (1.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 6 Tage. Lieferantenfrist: 11 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-22 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.

Operating WCR (2022) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

-3 662 €

Customer credit (2022) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

6 j

Supplier credit (2022) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

11 j

Inventory turnover (2022) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

0 j

WCR in days of revenue (2022) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

-22 j

WCR and payment terms evolution
SPECIAL VTC

Positioning of SPECIAL VTC in its sector

Comparison with sector Transports de voyageurs par taxis

Valuation estimate

Based on 116 transactions of similar company sales (all years), the value of SPECIAL VTC is estimated at 42 195 € (range 23 882€ - 77 798€). With an EBITDA of 12 000€, the sector multiple of 4.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.61x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
116 transactions
23k€ 42k€ 77k€
42 195 € Range: 23 882€ - 77 798€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
12 000 € × 4.6x
Estimation 55 779 €
31 691€ - 99 567€
Revenue Multiple 30%
60 896 € × 0.61x
Estimation 37 061 €
21 584€ - 65 945€
Net Income Multiple 20%
4 093 € × 3.9x
Estimation 15 938 €
7 808€ - 41 157€

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 116 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SPECIAL VTC

What is the revenue of SPECIAL VTC ?

The revenue of SPECIAL VTC in 2022 is 61 k€.

Is SPECIAL VTC profitable?

Yes, SPECIAL VTC generated a net profit of 4 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SPECIAL VTC ?

The headquarters of SPECIAL VTC is located in SATHONAY-CAMP (69580), in the department Rhone.

Where to find the tax return of SPECIAL VTC ?

The tax return of SPECIAL VTC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SPECIAL VTC operate?

SPECIAL VTC operates in the sector Transports de voyageurs par taxis (NAF code 49.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.