SO.TU.TRANS : revenue, balance sheet and financial ratios

SO.TU.TRANS is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret de proximité. Based in WITTENHEIM (68270), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 2.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - SO.TU.TRANS (SIREN 798663969)
Indicator 2017 2016
Revenue 2 071 925 € 1 593 964 €
Net income 11 943 € 18 505 €
EBITDA 106 981 € 115 581 €
Net margin 0.6% 1.2%

Revenue and income statement

Im Jahr 2017 erzielt SO.TU.TRANS einen Umsatz von 2.1 Mio€. Vs 2016, Wachstum von +30% (1.6 Mio€ -> 2.1 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 2.1 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 107 k€, was 5.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+30%) variiert EBITDA um -7%, was die Marge um 2.1 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 12 k€, d.h. 0.6% des Umsatzes.

Revenue (2017) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

2 071 925 €

Gross margin (2017) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

2 071 925 €

EBITDA (2017) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

106 981 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

12 185 €

Net income (2017) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

11 943 €

EBITDA margin (2017) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

5.2%

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Chart evolution

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Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 160%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 14%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.8% des Umsatzes.

Debt ratio (2017) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

160.428%

Financial autonomy (2017) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

14.172%

Cash flow / Revenue (2017) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

3.76%

Repayment capacity (2017) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

1.426

Asset age ratio (2017) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

59.8%

Solvency indicators evolution
SO.TU.TRANS

Sector positioning

Verschuldungsgrad
160.43 2017
2016
2017
Q1: 2.12
Med: 22.18
Q3: 70.6
Average

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SO.TU.TRANS (160.43). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
14.17% 2017
2016
2017
Q1: 13.28%
Med: 31.93%
Q3: 50.61%
Average

Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SO.TU.TRANS (14.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
1.43 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Med: 0.11 ans
Q3: 1.32 ans
Average

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SO.TU.TRANS (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 60.83. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquidity ratio (2017) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

60.833

Interest coverage (2017) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

11.882

Liquidity indicators evolution
SO.TU.TRANS

Sector positioning

Liquiditätsquote
60.83 2017
2016
2017
Q1: 121.05
Med: 165.58
Q3: 241.58
Beobachten

Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SO.TU.TRANS (60.83). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
11.88x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Med: 0.37x
Q3: 2.95x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SO.TU.TRANS (11.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 37 Tage. Lieferantenfrist: 46 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 34 Tage Umsatz.

Operating WCR (2017) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

193 290 €

Customer credit (2017) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

37 j

Supplier credit (2017) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

46 j

Inventory turnover (2017) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

0 j

WCR in days of revenue (2017) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

34 j

WCR and payment terms evolution
SO.TU.TRANS

Positioning of SO.TU.TRANS in its sector

Comparison with sector Transports routiers de fret de proximité

Valuation estimate

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (48 transactions). This range of 115 978€ to 397 724€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2017
Indicative
115k€ 144k€ 397k€
144 060 € Range: 115 978€ - 397 724€
NAF 5 année 2017

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 48 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SO.TU.TRANS

What is the revenue of SO.TU.TRANS ?

The revenue of SO.TU.TRANS in 2017 is 2.1 M€.

Is SO.TU.TRANS profitable?

Yes, SO.TU.TRANS generated a net profit of 12 k€ in 2017.

Where is the headquarters of SO.TU.TRANS ?

The headquarters of SO.TU.TRANS is located in WITTENHEIM (68270), in the department Haut-Rhin.

Where to find the tax return of SO.TU.TRANS ?

The tax return of SO.TU.TRANS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SO.TU.TRANS operate?

SO.TU.TRANS operates in the sector Transports routiers de fret de proximité (NAF code 49.41B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.