SOCIETE MICHEL DUTERTRE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE MICHEL DUTERTRE is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Based in OMBREE D'ANJOU (49420), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - SOCIETE MICHEL DUTERTRE (SIREN 402174429)
Indicator 2025 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017
Revenue 1 253 706 € N/C 1 373 324 € N/C N/C 965 282 € 1 161 610 € N/C
Net income -31 511 € 179 064 € 32 906 € 86 146 € 11 784 € -103 226 € -39 008 € 76 424 €
EBITDA -13 643 € N/C 32 137 € N/C N/C 394 679 € 526 749 € -1 433 209 €
Net margin -2.5% N/C 2.4% N/C N/C -10.7% -3.4% N/C

Revenue and income statement

Im Jahr 2025 erzielt SOCIETE MICHEL DUTERTRE einen Umsatz von 1.3 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +1.1%). Nach Abzug des Verbrauchs (594 k€) beträgt die Bruttomarge 659 k€, d.h. eine Rate von 53%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -14 k€, was -1.1% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -32 k€ (-2.5% des Umsatzes).

Revenue (2025) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

1 253 706 €

Gross margin (2025) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

659 433 €

EBITDA (2025) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

-13 643 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

-29 701 €

Net income (2025) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

-31 511 €

EBITDA margin (2025) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

-1.1%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 21%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 47%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Debt ratio (2025) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

20.677%

Financial autonomy (2025) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

47.494%

Cash flow / Revenue (2025) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

-1.25%

Repayment capacity (2025) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

-3.265

Asset age ratio (2025) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

23.3%

Solvency indicators evolution
SOCIETE MICHEL DUTERTRE

Sector positioning

Verschuldungsgrad
20.68 2025
2023
2024
2025
Q1: 4.19
Med: 16.06
Q3: 36.01
Average

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE MICHEL DUTERTRE (20.68). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
47.49% 2025
2023
2024
2025
Q1: 31.82%
Med: 48.6%
Q3: 62.94%
Average +16 pts over 3 years

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE MICHEL DUTERTRE (47.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-3.27 ans 2025
2023
2025
Q1: 0.0 ans
Med: 0.46 ans
Q3: 1.44 ans
Ausgezeichnet -40 pts over 2 years

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE MICHEL DUTERTRE (-3.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 184.61. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquidity ratio (2025) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

184.614

Interest coverage (2025) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

-21.051

Liquidity indicators evolution
SOCIETE MICHEL DUTERTRE

Sector positioning

Liquiditätsquote
184.61 2025
2023
2024
2025
Q1: 169.06
Med: 226.21
Q3: 323.06
Average +7 pts over 3 years

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE MICHEL DUTERTRE (184.61). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-21.05x 2025
2023
2025
Q1: 0.0x
Med: 1.15x
Q3: 4.05x
Beobachten -59 pts over 2 years

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE MICHEL DUTERTRE (-21.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 17 Tage. Lieferantenfrist: 38 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 15 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 7 Tage Umsatz.

Operating WCR (2025) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

24 309 €

Customer credit (2025) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

17 j

Supplier credit (2025) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

38 j

Inventory turnover (2025) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

15 j

WCR in days of revenue (2025) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

7 j

WCR and payment terms evolution
SOCIETE MICHEL DUTERTRE

Positioning of SOCIETE MICHEL DUTERTRE in its sector

Comparison with sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

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Frequently asked questions about SOCIETE MICHEL DUTERTRE

What is the revenue of SOCIETE MICHEL DUTERTRE ?

The revenue of SOCIETE MICHEL DUTERTRE in 2025 is 1.3 M€.

Is SOCIETE MICHEL DUTERTRE profitable?

SOCIETE MICHEL DUTERTRE recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of SOCIETE MICHEL DUTERTRE ?

The headquarters of SOCIETE MICHEL DUTERTRE is located in OMBREE D'ANJOU (49420), in the department Maine-et-Loire.

Where to find the tax return of SOCIETE MICHEL DUTERTRE ?

The tax return of SOCIETE MICHEL DUTERTRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE MICHEL DUTERTRE operate?

SOCIETE MICHEL DUTERTRE operates in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (NAF code 43.32B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.