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SOCIETE EN NOM COLLECTIF CAPESTERRE 5, PAR ABREVIATION SNC CAPESTERRE 5 : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE EN NOM COLLECTIF CAPESTERRE 5, PAR ABREVIATION SNC CAPESTERRE 5 is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in MONTROUGE (92120), this company of category GE shows in 2024 a net income negative of -3 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - SOCIETE EN NOM COLLECTIF CAPESTERRE 5, PAR ABREVIATION SNC CAPESTERRE 5 (SIREN 799338389)
Indicator 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Revenue N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Net income -3 351 € -2 967 € -171 865 € -408 300 € -414 987 € -408 501 € -630 741 € -621 443 € -475 909 €
EBITDA -3 880 € -3 865 € -3 241 € -35 370 € -17 184 € -22 083 € -260 437 € -268 285 € -173 592 €
Net margin N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Revenue and income statement

En 2024, SOCIETE EN NOM COLLECTIF CAPESTERRE 5, PAR ABREVIATION SNC CAPESTERRE 5 registra una pérdida neta de 3 k€.

EBITDA (2024) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

-3 880 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

-3 880 €

Net income (2024) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

-3 351 €

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Chart evolution

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Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -450%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -29%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Debt ratio (2024) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

-449.645%

Financial autonomy (2024) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

-28.591%

Repayment capacity (2024) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

-4497.261

Solvency indicators evolution
SOCIETE EN NOM COLLECTIF CAPESTERRE 5, PAR ABREVIATION SNC CAPESTERRE 5

Sector positioning

Ratio de endeudamiento
-449.64 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Med: 8.77
Q3: 62.6
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (-449.64) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-28.59% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.71%
Med: 62.26%
Q3: 91.3%
Average

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (-28.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-4497.26 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Med: 0.09 ans
Q3: 3.07 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (-4497.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Liquidity ratios

El ratio de liquidez se sitúa en 399.41. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Liquidity ratio (2024) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

399.412

Interest coverage (2024) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

0.0

Liquidity indicators evolution
SOCIETE EN NOM COLLECTIF CAPESTERRE 5, PAR ABREVIATION SNC CAPESTERRE 5

Sector positioning

Ratio de liquidez
399.41 2024
2023
2024
Q1: 138.65
Med: 681.09
Q3: 3914.52
Average -6 pts over 2 years

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (399.41) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: -74.77x
Med: 0.0x
Q3: 0.0x
Bueno +25 pts over 3 years

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 289 días. Excelente situación: los proveedores financian 289 días del ciclo operativo.

Operating WCR (2024) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

0 €

Customer credit (2024) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

0 j

Supplier credit (2024) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

289 j

Inventory turnover (2024) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

0 j

WCR and payment terms evolution
SOCIETE EN NOM COLLECTIF CAPESTERRE 5, PAR ABREVIATION SNC CAPESTERRE 5

Positioning of SOCIETE EN NOM COLLECTIF CAPESTERRE 5, PAR ABREVIATION SNC CAPESTERRE 5 in its sector

Comparison with sector Activités des sociétés holding

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Frequently asked questions about SOCIETE EN NOM COLLECTIF CAPESTERRE 5, PAR ABREVIATION SNC CAPESTERRE 5

What is the revenue of SOCIETE EN NOM COLLECTIF CAPESTERRE 5, PAR ABREVIATION SNC CAPESTERRE 5 ?

The revenue of SOCIETE EN NOM COLLECTIF CAPESTERRE 5, PAR ABREVIATION SNC CAPESTERRE 5 is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is SOCIETE EN NOM COLLECTIF CAPESTERRE 5, PAR ABREVIATION SNC CAPESTERRE 5 profitable?

SOCIETE EN NOM COLLECTIF CAPESTERRE 5, PAR ABREVIATION SNC CAPESTERRE 5 recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE EN NOM COLLECTIF CAPESTERRE 5, PAR ABREVIATION SNC CAPESTERRE 5 ?

The headquarters of SOCIETE EN NOM COLLECTIF CAPESTERRE 5, PAR ABREVIATION SNC CAPESTERRE 5 is located in MONTROUGE (92120), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of SOCIETE EN NOM COLLECTIF CAPESTERRE 5, PAR ABREVIATION SNC CAPESTERRE 5 ?

The tax return of SOCIETE EN NOM COLLECTIF CAPESTERRE 5, PAR ABREVIATION SNC CAPESTERRE 5 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE EN NOM COLLECTIF CAPESTERRE 5, PAR ABREVIATION SNC CAPESTERRE 5 operate?

SOCIETE EN NOM COLLECTIF CAPESTERRE 5, PAR ABREVIATION SNC CAPESTERRE 5 operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.