SOCIETE DI MASCIO : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DI MASCIO is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Based in LA COURNEUVE (93120), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - SOCIETE DI MASCIO (SIREN 380538223)
Indicator 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016
Revenue 1 050 472 € 972 041 € 856 114 € 696 268 € 607 666 € 545 580 € 698 012 € 1 260 954 €
Net income 32 157 € 26 731 € 16 498 € 10 202 € 14 522 € 9 952 € 8 107 € 20 518 €
EBITDA 142 859 € 54 942 € 34 021 € 24 813 € 26 330 € 22 345 € 15 268 € 30 670 €
Net margin 3.1% 2.7% 1.9% 1.5% 2.4% 1.8% 1.2% 1.6%

Revenue and income statement

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE DI MASCIO einen Umsatz von 1.1 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.3%). Vs 2023: +8%. Nach Abzug des Verbrauchs (275 k€) beträgt die Bruttomarge 776 k€, d.h. eine Rate von 74%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 143 k€, was 13.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +7.9 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 32 k€, d.h. 3.1% des Umsatzes.

Revenue (2024) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

1 050 472 €

Gross margin (2024) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

775 523 €

EBITDA (2024) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

142 859 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

133 836 €

Net income (2024) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

32 157 €

EBITDA margin (2024) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

13.5%

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Chart evolution

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Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 24%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 53%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 12.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Debt ratio (2024) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

24.473%

Financial autonomy (2024) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

52.544%

Cash flow / Revenue (2024) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

12.271%

Repayment capacity (2024) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

0.774

Asset age ratio (2024) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

35.9%

Solvency indicators evolution
SOCIETE DI MASCIO

Sector positioning

Verschuldungsgrad
24.47 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.24
Med: 17.23
Q3: 51.1
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DI MASCIO (24.47). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
52.54% 2024
2022
2023
2024
Q1: 11.28%
Med: 33.49%
Q3: 54.22%
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DI MASCIO (52.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.77 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Med: 0.04 ans
Q3: 1.04 ans
Average -7 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DI MASCIO (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 274.42. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.7x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquidity ratio (2024) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

274.422

Interest coverage (2024) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

1.661

Liquidity indicators evolution
SOCIETE DI MASCIO

Sector positioning

Liquiditätsquote
274.42 2024
2022
2023
2024
Q1: 139.03
Med: 197.62
Q3: 307.13
Gut -8 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DI MASCIO (274.42). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
1.66x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Med: 0.0x
Q3: 2.21x
Gut -6 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DI MASCIO (1.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 121 Tage. Lieferantenfrist: 54 Tage. Die Lücke von 67 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 63 Tage. Der WCR repräsentiert 164 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +27%.

Operating WCR (2024) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

478 585 €

Customer credit (2024) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

121 j

Supplier credit (2024) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

54 j

Inventory turnover (2024) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

63 j

WCR in days of revenue (2024) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

164 j

WCR and payment terms evolution
SOCIETE DI MASCIO

Positioning of SOCIETE DI MASCIO in its sector

Comparison with sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Valuation estimate

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 168 942€ to 474 211€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
168k€ 324k€ 474k€
324 906 € Range: 168 942€ - 474 211€
NAF 5 année 2024

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DI MASCIO

What is the revenue of SOCIETE DI MASCIO ?

The revenue of SOCIETE DI MASCIO in 2024 is 1.1 M€.

Is SOCIETE DI MASCIO profitable?

Yes, SOCIETE DI MASCIO generated a net profit of 32 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DI MASCIO ?

The headquarters of SOCIETE DI MASCIO is located in LA COURNEUVE (93120), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of SOCIETE DI MASCIO ?

The tax return of SOCIETE DI MASCIO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DI MASCIO operate?

SOCIETE DI MASCIO operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.