SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS LOU : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS LOU is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in SAINT GOBAIN (02410), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 374 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS LOU (SIREN 422698944)
Indicator 2023 2022 2021 2020
Revenue 374 438 € 309 749 € 317 414 € 455 142 €
Net income 344 € 42 612 € -42 998 € 42 608 €
EBITDA -15 471 € -1 205 € -35 157 € 48 868 €
Net margin 0.1% 13.8% -13.5% 9.4%

Revenue and income statement

Im Jahr 2023 erzielt SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS LOU einen Umsatz von 374 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2020-2023 zurück (CAGR: -6.3%). Vs 2022, Wachstum von +21% (310 k€ -> 374 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (187 k€) beträgt die Bruttomarge 188 k€, d.h. eine Rate von 50%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -15 k€, was -4.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+21%) variiert EBITDA um -1184%, was die Marge um 3.7 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 344 €, d.h. 0.1% des Umsatzes.

Revenue (2023) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

374 438 €

Gross margin (2023) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

187 707 €

EBITDA (2023) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

-15 471 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

-16 201 €

Net income (2023) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

344 €

EBITDA margin (2023) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

-4.1%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 50%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Debt ratio (2023) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

0.0%

Financial autonomy (2023) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

49.532%

Cash flow / Revenue (2023) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

-2.395%

Repayment capacity (2023) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

0.0

Asset age ratio (2023) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

0.5%

Solvency indicators evolution
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS LOU

Sector positioning

Verschuldungsgrad
0.0 2023
2021
2022
2023
Q1: 2.09
Med: 17.22
Q3: 54.07
Ausgezeichnet -50 pts over 3 years

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
49.53% 2023
2021
2022
2023
Q1: 15.57%
Med: 35.33%
Q3: 53.94%
Gut +7 pts over 3 years

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (49.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Med: 0.21 ans
Q3: 1.37 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 189.73. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquidity ratio (2023) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

189.729

Interest coverage (2023) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

-0.297

Liquidity indicators evolution
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS LOU

Sector positioning

Liquiditätsquote
189.73 2023
2021
2022
2023
Q1: 152.99
Med: 207.19
Q3: 302.35
Average -33 pts over 3 years

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (189.73). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-0.3x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Med: 0.26x
Q3: 2.24x
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (-0.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 56 Tage. Lieferantenfrist: 25 Tage. Die Lücke von 31 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 80 Tage. Der WCR repräsentiert 49 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-70%), Freisetzung von Liquidität.

Operating WCR (2023) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

50 841 €

Customer credit (2023) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

56 j

Supplier credit (2023) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

25 j

Inventory turnover (2023) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

80 j

WCR in days of revenue (2023) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

49 j

WCR and payment terms evolution
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS LOU

Positioning of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS LOU in its sector

Comparison with sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Valuation estimate

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 43 323€ to 68 481€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
43k€ 44k€ 68k€
44 798 € Range: 43 323€ - 68 481€
NAF 5 année 2023

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS LOU with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS LOU

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS LOU ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS LOU in 2023 is 374 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS LOU profitable?

Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS LOU generated a net profit of 344€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS LOU ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS LOU is located in SAINT GOBAIN (02410), in the department Aisne.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS LOU ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS LOU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS LOU operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS LOU operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.