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SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET D'EXPLOITATION DE LA GUYANE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET D'EXPLOITATION DE LA GUYANE is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in CAYENNE (97300), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 2.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET D'EXPLOITATION DE LA GUYANE (SIREN 922858618)
Indicator 2023
Revenue 2 412 012 €
Net income 11 582 €
EBITDA 51 997 €
Net margin 0.5%

Revenue and income statement

Im Jahr 2023 erzielt SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET D'EXPLOITATION DE LA GUYANE einen Umsatz von 2.4 Mio€. Nach Abzug des Verbrauchs (407 k€) beträgt die Bruttomarge 2.0 Mio€, d.h. eine Rate von 83%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 52 k€, was 2.2% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 12 k€, d.h. 0.5% des Umsatzes.

Revenue (2023) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

2 412 012 €

Gross margin (2023) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

2 005 386 €

EBITDA (2023) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

51 997 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

45 347 €

Net income (2023) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

11 582 €

EBITDA margin (2023) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

2.2%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 2%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 1.9% des Umsatzes.

Debt ratio (2023) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

0.0%

Financial autonomy (2023) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

1.545%

Cash flow / Revenue (2023) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

1.944%

Repayment capacity (2023) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

0.0

Asset age ratio (2023) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

94.7%

Solvency indicators evolution
SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET D'EXPLOITATION DE LA GUYANE

Sector positioning

Verschuldungsgrad
0.0 2023
2023
Q1: -26.65
Med: 1.16
Q3: 99.51
Gut

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE GESTION HOTELI... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
1.54% 2023
2023
Q1: 0.0%
Med: 13.95%
Q3: 55.07%
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE GESTION HOTELI... (1.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2023
2023
Q1: -0.31 ans
Med: 0.0 ans
Q3: 2.72 ans
Gut

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE GESTION HOTELI... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 98.56. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquidity ratio (2023) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

98.558

Interest coverage (2023) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

0.0

Liquidity indicators evolution
SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET D'EXPLOITATION DE LA GUYANE

Sector positioning

Liquiditätsquote
98.56 2023
2023
Q1: 38.52
Med: 128.46
Q3: 345.94
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE GESTION HOTELI... (98.56). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.0x 2023
2023
Q1: 0.0x
Med: 0.0x
Q3: 2.81x
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE GESTION HOTELI... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 22 Tage. Lieferantenfrist: 133 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 111 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 9 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 23 Tage Umsatz.

Operating WCR (2023) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

151 426 €

Customer credit (2023) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

22 j

Supplier credit (2023) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

133 j

Inventory turnover (2023) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

9 j

WCR in days of revenue (2023) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

23 j

WCR and payment terms evolution
SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET D'EXPLOITATION DE LA GUYANE

Positioning of SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET D'EXPLOITATION DE LA GUYANE in its sector

Comparison with sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Valuation estimate

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 458 556€ to 1 561 796€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
458k€ 943k€ 1561k€
943 565 € Range: 458 556€ - 1 561 796€
NAF 5 année 2023
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET D'EXPLOITATION DE LA GUYANE

What is the revenue of SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET D'EXPLOITATION DE LA GUYANE ?

The revenue of SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET D'EXPLOITATION DE LA GUYANE in 2023 is 2.4 M€.

Is SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET D'EXPLOITATION DE LA GUYANE profitable?

Yes, SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET D'EXPLOITATION DE LA GUYANE generated a net profit of 12 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET D'EXPLOITATION DE LA GUYANE ?

The headquarters of SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET D'EXPLOITATION DE LA GUYANE is located in CAYENNE (97300), in the department Guyane.

Where to find the tax return of SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET D'EXPLOITATION DE LA GUYANE ?

The tax return of SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET D'EXPLOITATION DE LA GUYANE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET D'EXPLOITATION DE LA GUYANE operate?

SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET D'EXPLOITATION DE LA GUYANE operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.