SOC MODERNE DE TEXTILES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC MODERNE DE TEXTILES is a French company founded 64 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures. Based in DECINES-CHARPIEU (69150), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 3.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - SOC MODERNE DE TEXTILES (SIREN 301520870)
Indicator 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Revenue 3 544 785 € 3 412 096 € 3 818 785 € 4 167 054 € 2 031 286 € 3 194 760 € 3 974 639 € 4 739 409 € 5 039 030 €
Net income 346 967 € 127 586 € 517 352 € 348 195 € -164 979 € -316 028 € 110 739 € 322 916 € 421 734 €
EBITDA 122 828 € -86 241 € 461 877 € 500 562 € -260 385 € -177 690 € -160 662 € 438 867 € 742 018 €
Net margin 9.8% 3.7% 13.5% 8.4% -8.1% -9.9% 2.8% 6.8% 8.4%

Revenue and income statement

Im Jahr 2025 erzielt SOC MODERNE DE TEXTILES einen Umsatz von 3.5 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -4.3%). Vs 2024: +4%. Nach Abzug des Verbrauchs (1.7 Mio€) beträgt die Bruttomarge 1.9 Mio€, d.h. eine Rate von 52%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 123 k€, was 3.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +6.0 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 347 k€, d.h. 9.8% des Umsatzes.

Revenue (2025) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

3 544 785 €

Gross margin (2025) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

1 855 380 €

EBITDA (2025) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

122 828 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

303 139 €

Net income (2025) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

346 967 €

EBITDA margin (2025) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

3.5%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 105%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 45%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 29.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 5.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Debt ratio (2025) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

104.755%

Financial autonomy (2025) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

45.296%

Cash flow / Revenue (2025) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

5.596%

Repayment capacity (2025) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

29.636

Asset age ratio (2025) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

8.3%

Solvency indicators evolution
SOC MODERNE DE TEXTILES

Sector positioning

Verschuldungsgrad
104.75 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.05
Med: 9.73
Q3: 41.76
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SOC MODERNE DE TEXTILES (104.75). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
45.3% 2025
2023
2024
2025
Q1: 10.16%
Med: 37.48%
Q3: 63.03%
Gut

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC MODERNE DE TEXTILES (45.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
29.64 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Med: 0.01 ans
Q3: 1.92 ans
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC MODERNE DE TEXTILES (29.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 2511.98. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquidity ratio (2025) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

2511.977

Interest coverage (2025) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

7.511

Liquidity indicators evolution
SOC MODERNE DE TEXTILES

Sector positioning

Liquiditätsquote
2511.98 2025
2023
2024
2025
Q1: 128.79
Med: 214.38
Q3: 394.35
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOC MODERNE DE TEXTILES (2511.98). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
7.51x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Med: 0.0x
Q3: 4.67x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOC MODERNE DE TEXTILES (7.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 66 Tage. Lieferantenfrist: 36 Tage. Das Unternehmen muss 30 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 843 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 704 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-44%), Freisetzung von Liquidität.

Operating WCR (2025) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

6 927 751 €

Customer credit (2025) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

66 j

Supplier credit (2025) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

36 j

Inventory turnover (2025) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

843 j

WCR in days of revenue (2025) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

704 j

WCR and payment terms evolution
SOC MODERNE DE TEXTILES

Positioning of SOC MODERNE DE TEXTILES in its sector

Comparison with sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Valuation estimate

Based on 124 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC MODERNE DE TEXTILES is estimated at 492 703 € (range 198 601€ - 1 122 569€). With an EBITDA of 122 828€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
124 transactions
198k€ 492k€ 1122k€
492 703 € Range: 198 601€ - 1 122 569€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
122 828 € × 2.4x
Estimation 297 461 €
122 328€ - 615 473€
Revenue Multiple 30%
3 544 785 € × 0.17x
Estimation 616 945 €
317 403€ - 1 776 584€
Net Income Multiple 20%
346 967 € × 2.3x
Estimation 794 447 €
211 082€ - 1 409 289€

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 124 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC MODERNE DE TEXTILES

What is the revenue of SOC MODERNE DE TEXTILES ?

The revenue of SOC MODERNE DE TEXTILES in 2025 is 3.5 M€.

Is SOC MODERNE DE TEXTILES profitable?

Yes, SOC MODERNE DE TEXTILES generated a net profit of 347 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SOC MODERNE DE TEXTILES ?

The headquarters of SOC MODERNE DE TEXTILES is located in DECINES-CHARPIEU (69150), in the department Rhone.

Where to find the tax return of SOC MODERNE DE TEXTILES ?

The tax return of SOC MODERNE DE TEXTILES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC MODERNE DE TEXTILES operate?

SOC MODERNE DE TEXTILES operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures (NAF code 46.42Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.