SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail . Based in LIVERNON (46320), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 3.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES (SIREN 397784679)
Indicator 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Revenue 3 683 665 € 4 024 766 € 3 881 739 € 3 706 134 € 3 736 502 € 3 854 892 €
Net income -43 614 € 19 782 € 2 009 € 6 421 € 21 822 € 43 568 €
EBITDA 101 990 € 183 037 € 148 582 € 146 205 € 88 717 € 187 419 €
Net margin -1.2% 0.5% 0.1% 0.2% 0.6% 1.1%

Revenue and income statement

Im Jahr 2021 erzielt SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES einen Umsatz von 3.7 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.9%). Leichter Rückgang von -8% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (3.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 478 k€, d.h. eine Rate von 13%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 102 k€, was 2.8% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -44 k€ (-1.2% des Umsatzes).

Revenue (2021) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

3 683 665 €

Gross margin (2021) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

477 600 €

EBITDA (2021) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

101 990 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

-3 071 €

Net income (2021) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

-43 614 €

EBITDA margin (2021) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

2.8%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 309%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 18%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 33.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.6% des Umsatzes.

Debt ratio (2021) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

308.653%

Financial autonomy (2021) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

18.224%

Cash flow / Revenue (2021) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

1.555%

Repayment capacity (2021) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

33.254

Asset age ratio (2021) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

54.1%

Solvency indicators evolution
SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES

Sector positioning

Verschuldungsgrad
308.65 2021
2019
2020
2021
Q1: 7.7
Med: 46.17
Q3: 131.02
Average

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC COOP AGRIC REG CAUSSE... (308.65). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
18.22% 2021
2019
2020
2021
Q1: 19.58%
Med: 38.39%
Q3: 57.77%
Average

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC COOP AGRIC REG CAUSSE... (18.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
33.25 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Med: 1.55 ans
Q3: 5.65 ans
Average

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC COOP AGRIC REG CAUSSE... (33.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 164.97. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 52.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquidity ratio (2021) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

164.969

Interest coverage (2021) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

52.32

Liquidity indicators evolution
SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES

Sector positioning

Liquiditätsquote
164.97 2021
2019
2020
2021
Q1: 137.87
Med: 207.18
Q3: 359.31
Average

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC COOP AGRIC REG CAUSSE... (164.97). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
52.32x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Med: 2.94x
Q3: 15.83x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOC COOP AGRIC REG CAUSSE... (52.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 16 Tage. Lieferantenfrist: 83 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 67 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 113 Tage Umsatz.

Operating WCR (2021) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

1 151 219 €

Customer credit (2021) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

16 j

Supplier credit (2021) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

83 j

Inventory turnover (2021) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

2 j

WCR in days of revenue (2021) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

113 j

WCR and payment terms evolution
SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES

Positioning of SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES in its sector

Comparison with sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Valuation estimate

Based on 94 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES is estimated at 239 843 € (range 160 037€ - 372 567€). With an EBITDA of 101 990€, the sector multiple of 0.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
94 tx
160k€ 239k€ 372k€
239 843 € Range: 160 037€ - 372 567€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
101 990 € × 0.5x
Estimation 49 738 €
29 368€ - 212 640€
Revenue Multiple 30%
3 683 665 € × 0.15x
Estimation 556 685 €
377 820€ - 639 114€

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 94 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES

What is the revenue of SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES ?

The revenue of SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES in 2021 is 3.7 M€.

Is SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES profitable?

SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES ?

The headquarters of SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES is located in LIVERNON (46320), in the department Lot.

Where to find the tax return of SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES ?

The tax return of SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES operate?

SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (NAF code 46.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.