SOC APPROVISIONNEMENT INDUSTRIE TEXTILE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC APPROVISIONNEMENT INDUSTRIE TEXTILE is a French company founded 69 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles. Based in LIMONEST (69760), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 8.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - SOC APPROVISIONNEMENT INDUSTRIE TEXTILE (SIREN 574500435)
Indicator 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Revenue 8 705 329 € 9 052 370 € 15 168 914 € 12 825 401 € 10 833 960 € 18 138 789 € 19 135 470 € 18 846 382 € 19 739 556 €
Net income -105 071 € -414 870 € 1 941 € 6 676 € -445 491 € -75 340 € 127 375 € 281 252 € 206 812 €
EBITDA -438 935 € -764 709 € 640 014 € 672 165 € -158 598 € -202 580 € 258 298 € 400 277 € 755 451 €
Net margin -1.2% -4.6% 0.0% 0.1% -4.1% -0.4% 0.7% 1.5% 1.0%

Revenue and income statement

Im Jahr 2024 erzielt SOC APPROVISIONNEMENT INDUSTRIE TEXTILE einen Umsatz von 8.7 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -9.7%). Leichter Rückgang von -4% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (7.8 Mio€) beträgt die Bruttomarge 943 k€, d.h. eine Rate von 11%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -439 k€, was -5.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.4 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -105 k€ (-1.2% des Umsatzes).

Revenue (2024) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

8 705 329 €

Gross margin (2024) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

943 306 €

EBITDA (2024) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

-438 935 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

-37 224 €

Net income (2024) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

-105 071 €

EBITDA margin (2024) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

-5.0%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 70%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 46%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Debt ratio (2024) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

69.736%

Financial autonomy (2024) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

46.166%

Cash flow / Revenue (2024) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

-5.741%

Repayment capacity (2024) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

-2.698

Asset age ratio (2024) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

49.0%

Solvency indicators evolution
SOC APPROVISIONNEMENT INDUSTRIE TEXTILE

Sector positioning

Verschuldungsgrad
69.74 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Med: 9.05
Q3: 44.77
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SOC APPROVISIONNEMENT IND... (69.74). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
46.17% 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.91%
Med: 38.68%
Q3: 65.68%
Gut +11 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC APPROVISIONNEMENT IND... (46.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
-2.7 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Med: 0.0 ans
Q3: 0.92 ans
Ausgezeichnet -50 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOC APPROVISIONNEMENT IND... (-2.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 403.68. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquidity ratio (2024) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

403.681

Interest coverage (2024) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

-16.383

Liquidity indicators evolution
SOC APPROVISIONNEMENT INDUSTRIE TEXTILE

Sector positioning

Liquiditätsquote
403.68 2024
2022
2023
2024
Q1: 132.55
Med: 236.39
Q3: 432.33
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC APPROVISIONNEMENT IND... (403.68). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
-16.38x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Med: 0.0x
Q3: 1.86x
Beobachten -51 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von SOC APPROVISIONNEMENT IND... (-16.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 23 Tage. Lieferantenfrist: 41 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 164 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 170 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-42%), Freisetzung von Liquidität.

Operating WCR (2024) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

4 106 565 €

Customer credit (2024) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

23 j

Supplier credit (2024) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

41 j

Inventory turnover (2024) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

164 j

WCR in days of revenue (2024) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

170 j

WCR and payment terms evolution
SOC APPROVISIONNEMENT INDUSTRIE TEXTILE

Positioning of SOC APPROVISIONNEMENT INDUSTRIE TEXTILE in its sector

Comparison with sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Valuation estimate

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 1 182 979€ to 3 790 740€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
1182k€ 2688k€ 3790k€
2 688 119 € Range: 1 182 979€ - 3 790 740€
NAF 5 all-time

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC APPROVISIONNEMENT INDUSTRIE TEXTILE

What is the revenue of SOC APPROVISIONNEMENT INDUSTRIE TEXTILE ?

The revenue of SOC APPROVISIONNEMENT INDUSTRIE TEXTILE in 2024 is 8.7 M€.

Is SOC APPROVISIONNEMENT INDUSTRIE TEXTILE profitable?

SOC APPROVISIONNEMENT INDUSTRIE TEXTILE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOC APPROVISIONNEMENT INDUSTRIE TEXTILE ?

The headquarters of SOC APPROVISIONNEMENT INDUSTRIE TEXTILE is located in LIMONEST (69760), in the department Rhone.

Where to find the tax return of SOC APPROVISIONNEMENT INDUSTRIE TEXTILE ?

The tax return of SOC APPROVISIONNEMENT INDUSTRIE TEXTILE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC APPROVISIONNEMENT INDUSTRIE TEXTILE operate?

SOC APPROVISIONNEMENT INDUSTRIE TEXTILE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles (NAF code 46.41Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.