SARL THEVENY : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL THEVENY is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation électrique dans tous locaux. Based in CORMEILLES-EN-PARISIS (95240), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 74 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - SARL THEVENY (SIREN 389655523)
Indicator 2016 2015
Revenue 74 470 € 76 091 €
Net income 2 197 € 3 462 €
EBITDA 2 709 € 3 729 €
Net margin 3.0% 4.5%

Revenue and income statement

Im Jahr 2016 erzielt SARL THEVENY einen Umsatz von 74 k€. Leichter Rückgang von -2% vs 2015. Nach Abzug des Verbrauchs (29 k€) beträgt die Bruttomarge 46 k€, d.h. eine Rate von 61%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3 k€, was 3.6% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 2 k€, d.h. 3.0% des Umsatzes.

Revenue (2016) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

74 470 €

Gross margin (2016) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

45 684 €

EBITDA (2016) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

2 709 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

2 442 €

Net income (2016) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

2 197 €

EBITDA margin (2016) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

3.6%

Loading income statement...

Chart evolution

Show :

Assets

Loading data...

Liabilities

Loading data...

Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 24%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.3% des Umsatzes.

Debt ratio (2016) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

3.359%

Financial autonomy (2016) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

24.36%

Cash flow / Revenue (2016) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

3.305%

Repayment capacity (2016) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

0.063

Solvency indicators evolution
SARL THEVENY

Sector positioning

Verschuldungsgrad
3.36 2016
2015
2016
Q1: 0.39
Med: 11.97
Q3: 49.64
Gut -44 pts over 2 years

Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SARL THEVENY (3.36). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
24.36% 2016
2015
2016
Q1: 8.57%
Med: 29.73%
Q3: 51.94%
Average

Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SARL THEVENY (24.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.06 ans 2016
2015
2016
Q1: 0.0 ans
Med: 0.04 ans
Q3: 0.96 ans
Average -18 pts over 2 years

Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SARL THEVENY (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 130.39. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquidity ratio (2016) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

130.393

Interest coverage (2016) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

7.9

Liquidity indicators evolution
SARL THEVENY

Sector positioning

Liquiditätsquote
130.39 2016
2015
2016
Q1: 137.29
Med: 191.94
Q3: 290.15
Beobachten -10 pts over 2 years

Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SARL THEVENY (130.39). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
7.9x 2016
2015
2016
Q1: 0.0x
Med: 0.15x
Q3: 2.92x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SARL THEVENY (7.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 32 Tage. Lieferantenfrist: 74 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 42 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 17 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 40 Tage Umsatz.

Operating WCR (2016) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

8 256 €

Customer credit (2016) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

32 j

Supplier credit (2016) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

74 j

Inventory turnover (2016) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

17 j

WCR in days of revenue (2016) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

40 j

WCR and payment terms evolution
SARL THEVENY

Positioning of SARL THEVENY in its sector

Comparison with sector Travaux d'installation électrique dans tous locaux

Valuation estimate

Based on 283 transactions of similar company sales (all years), the value of SARL THEVENY is estimated at 6 064 € (range 3 169€ - 15 195€). With an EBITDA of 2 709€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.18x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2016
283 transactions
3k€ 6k€ 15k€
6 064 € Range: 3 169€ - 15 195€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
2 709 € × 1.0x
Estimation 2 828 €
1 051€ - 9 892€
Revenue Multiple 30%
74 470 € × 0.18x
Estimation 13 365 €
8 067€ - 25 980€
Net Income Multiple 20%
2 197 € × 1.5x
Estimation 3 206 €
1 120€ - 12 277€

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 283 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux d'installation électrique dans tous locaux)

Compare SARL THEVENY with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux d'installation électrique dans tous locaux

Frequently asked questions about SARL THEVENY

What is the revenue of SARL THEVENY ?

The revenue of SARL THEVENY in 2016 is 74 k€.

Is SARL THEVENY profitable?

Yes, SARL THEVENY generated a net profit of 2 k€ in 2016.

Where is the headquarters of SARL THEVENY ?

The headquarters of SARL THEVENY is located in CORMEILLES-EN-PARISIS (95240), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of SARL THEVENY ?

The tax return of SARL THEVENY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL THEVENY operate?

SARL THEVENY operates in the sector Travaux d'installation électrique dans tous locaux (NAF code 43.21A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.