Employees: NN (None)Legal category: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Size: PMECreation date: 2009-02-25 (17 years)Status: ActiveBusiness sector: Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. Location: CHATEAU-THEBAUD (44690), Loire-Atlantique
SARL HELIOS : revenue, balance sheet and financial ratios
SARL HELIOS is a French company
founded 17 years ago,
specialized in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. .
Based in CHATEAU-THEBAUD (44690),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 27 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt SARL HELIOS einen Umsatz von 27 k€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +1.2%). Leichter Rückgang von -6% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 27 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 20 k€, was 76.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-6%) variiert EBITDA um -14%, was die Marge um 6.6 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 9 k€, d.h. 31.6% des Umsatzes.
Revenue (2024)
?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production
26 916 €
Gross margin (2024)
?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed
26 916 €
EBITDA (2024)
?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity
20 495 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals
10 727 €
Net income (2024)
?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax
8 515 €
EBITDA margin (2024)
?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability 5-10% : Average < 5% : Low
76.1%
Loading income statement...
Income statement
Item
Amount
% Revenue
Change
The detailed income statement is not available for this company (simplified accounts or confidential data).
Chart evolution
Show :
Visualization created via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Adjustments : Ministry of Economy
Assets
Loading data...
Item
Gross
Deprec.
Net
%
Change
Assets balance sheet data not available for this company
Liabilities
Loading data...
Item
Year
%
Change
Liabilities balance sheet data not available for this company
Solvency and debt ratios
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 14%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 85%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 67.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Debt ratio (2024)
?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low 50-100% : Moderate > 100% : High
13.718%
Financial autonomy (2024)
?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy 20-30% : Average < 20% : Low
85.125%
Cash flow / Revenue (2024)
?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates
67.922%
Repayment capacity (2024)
?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent 3-5 years : Fair > 5 years : Warning
0.429
Asset age ratio (2024)
?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Visualization created via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Adjustments : Ministry of Economy
Indicator
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Debt ratio
2162.098
1224.11
652.491
367.961
220.164
134.589
85.343
41.496
13.718
Financial autonomy
4.154
7.084
12.303
19.028
29.458
40.153
49.398
65.841
85.125
Repayment capacity
9.92
8.927
6.531
4.952
3.879
2.999
2.662
1.14
0.429
Cash flow / Revenue
50.562%
50.032%
59.728%
65.577%
67.33%
68.488%
66.517%
71.882%
67.922%
Sector positioning
Verschuldungsgrad
13.722024
2022
2023
2024
Q1: -100.0
Med: 0.64
Q3: 140.56
Average-23 pts over 3 years
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SARL HELIOS (13.72). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
85.12%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.16%
Med: 27.61%
Q3: 57.05%
Ausgezeichnet+18 pts over 3 years
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SARL HELIOS (85.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.43 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Med: 1.47 ans
Q3: 3.37 ans
Gut-43 pts over 3 years
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SARL HELIOS (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquidity ratios
Die Liquiditätsquote beträgt 942.50. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.4x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquidity ratio (2024)
?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good 1-1.5 : Fair < 1 : Liquidity risk
942.498
Interest coverage (2024)
?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable 1.5-3 : Acceptable < 1.5 : Risk
3.367
Liquidity indicators evolution SARL HELIOS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicator
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquidity ratio
237.642
247.543
238.234
216.762
408.086
479.104
377.137
498.827
942.498
Interest coverage
34.512
32.549
17.469
11.995
10.063
8.5
8.65
4.748
3.367
Sector positioning
Liquiditätsquote
942.52024
2022
2023
2024
Q1: 5.79
Med: 108.88
Q3: 285.52
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SARL HELIOS (942.50). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
3.37x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Med: 0.31x
Q3: 3.91x
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SARL HELIOS (3.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Working capital requirement (WCR) and payment terms
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 32 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 32 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-7 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-158%), Freisetzung von Liquidität.
Operating WCR (2024)
?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released Positive = financing needed
-491 €
Customer credit (2024)
?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good 45-60j : Average > 60j : Long
0 j
Supplier credit (2024)
?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow
32 j
Inventory turnover (2024)
?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover
0 j
WCR in days of revenue (2024)
?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management
-7 j
WCR and payment terms evolution SARL HELIOS
Visualization created via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Adjustments : Ministry of Economy
Indicator
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Operating WCR
852 €
1 947 €
583 €
15 345 €
-374 €
13 994 €
651 €
-1 197 €
-491 €
Inventory turnover (days)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Customer payment term (days)
0
0
0
168
0
170
0
0
0
Supplier payment term (days)
521
419
446
753
292
276
444
253
32
Positioning of SARL HELIOS in its sector
Comparison with sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Valuation estimate
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions).
This range of 29 193€ to 54 747€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
29k€32k€54k€
32 540 €Range: 29 193€ - 54 747€
NAF 5 all-time
Valuation evolution
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. )
Compare SARL HELIOS with other companies in the same sector:
Yes, SARL HELIOS generated a net profit of 9 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SARL HELIOS ?
The headquarters of SARL HELIOS is located in CHATEAU-THEBAUD (44690), in the department Loire-Atlantique.
Where to find the tax return of SARL HELIOS ?
The tax return of SARL HELIOS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SARL HELIOS operate?
SARL HELIOS operates in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (NAF code 77.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Rotate your phone to landscape mode to view the chart