Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

SARL BORGO GESTION : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL BORGO GESTION is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in BORGO (20290), this company of category PME shows in 2018 a net income negative of -2 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - SARL BORGO GESTION (SIREN 409890225)
Indicator 2018 2017 2016 2015
Revenue N/C N/C N/C N/C
Net income -1 984 € -1 271 € -57 503 € -55 816 €
EBITDA -1 984 € -840 € -57 523 € -55 708 €
Net margin N/C N/C N/C N/C

Revenue and income statement

Im Jahr 2018 verzeichnet SARL BORGO GESTION einen Nettoverlust von 2 k€.

EBITDA (2018) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

-1 984 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

-1 984 €

Net income (2018) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

-1 984 €

Loading income statement...

Chart evolution

Show :

Assets

Loading data...

Liabilities

Loading data...

Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -202%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -24%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Debt ratio (2018) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

-201.511%

Financial autonomy (2018) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

-23.525%

Repayment capacity (2018) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

-29.044

Solvency indicators evolution
SARL BORGO GESTION

Sector positioning

Verschuldungsgrad
-201.51 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0
Med: 4.48
Q3: 43.96
Ausgezeichnet

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SARL BORGO GESTION (-201.51). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-23.52% 2018
2016
2017
2018
Q1: 5.8%
Med: 39.4%
Q3: 72.72%
Average

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SARL BORGO GESTION (-23.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-29.04 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Med: 0.0 ans
Q3: 0.66 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SARL BORGO GESTION (-29.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 100.10. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquidity ratio (2018) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

100.099

Interest coverage (2018) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

0.0

Liquidity indicators evolution
SARL BORGO GESTION

Sector positioning

Liquiditätsquote
100.1 2018
2016
2017
2018
Q1: 134.77
Med: 263.86
Q3: 637.17
Average

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SARL BORGO GESTION (100.10). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.0x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Med: 0.0x
Q3: 0.32x
Average

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SARL BORGO GESTION (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 393 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 393 Tage des Betriebszyklus.

Operating WCR (2018) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

0 €

Customer credit (2018) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

0 j

Supplier credit (2018) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

393 j

Inventory turnover (2018) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

0 j

WCR and payment terms evolution
SARL BORGO GESTION

Positioning of SARL BORGO GESTION in its sector

Comparison with sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Similar companies (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion)

Compare SARL BORGO GESTION with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Frequently asked questions about SARL BORGO GESTION

What is the revenue of SARL BORGO GESTION ?

The revenue of SARL BORGO GESTION is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is SARL BORGO GESTION profitable?

SARL BORGO GESTION recorded a net loss in 2018.

Where is the headquarters of SARL BORGO GESTION ?

The headquarters of SARL BORGO GESTION is located in BORGO (20290).

Where to find the tax return of SARL BORGO GESTION ?

The tax return of SARL BORGO GESTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL BORGO GESTION operate?

SARL BORGO GESTION operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.