SANTEX : revenue, balance sheet and financial ratios

SANTEX is a French company founded 71 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques . Based in ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 15.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - SANTEX (SIREN 552066904)
Indicator 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Revenue 15 274 297 € 12 995 917 € 5 940 788 € 8 240 336 € 9 298 937 € 9 311 160 € 9 518 007 € 9 572 647 €
Net income 2 200 949 € 1 603 323 € 14 460 € 76 695 € 776 419 € 831 653 € 866 591 € 941 567 €
EBITDA 3 639 306 € 2 692 773 € 311 131 € 531 373 € 1 339 936 € 1 254 622 € 1 641 300 € 1 533 764 €
Net margin 14.4% 12.3% 0.2% 0.9% 8.3% 8.9% 9.1% 9.8%

Revenue and income statement

Im Jahr 2023 erzielt SANTEX einen Umsatz von 15.3 Mio€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.9%. Vs 2022, Wachstum von +18% (13.0 Mio€ -> 15.3 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (5.7 Mio€) beträgt die Bruttomarge 9.5 Mio€, d.h. eine Rate von 62%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3.6 Mio€, was 23.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.1 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 2.2 Mio€, d.h. 14.4% des Umsatzes.

Revenue (2023) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

15 274 297 €

Gross margin (2023) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

9 528 333 €

EBITDA (2023) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

3 639 306 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

3 262 970 €

Net income (2023) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

2 200 949 €

EBITDA margin (2023) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

23.8%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 20%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 74%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 18.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Debt ratio (2023) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

20.091%

Financial autonomy (2023) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

74.471%

Cash flow / Revenue (2023) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

18.284%

Repayment capacity (2023) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

0.628

Asset age ratio (2023) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

25.4%

Solvency indicators evolution
SANTEX

Sector positioning

Verschuldungsgrad
20.09 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.15
Med: 18.97
Q3: 67.19
Average -5 pts over 3 years

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SANTEX (20.09). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
74.47% 2023
2021
2022
2023
Q1: 15.58%
Med: 39.16%
Q3: 61.26%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SANTEX (74.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.63 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Med: 0.05 ans
Q3: 2.2 ans
Average -18 pts over 3 years

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SANTEX (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 759.32. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.8x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquidity ratio (2023) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

759.322

Interest coverage (2023) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

2.778

Liquidity indicators evolution
SANTEX

Sector positioning

Liquiditätsquote
759.32 2023
2021
2022
2023
Q1: 150.77
Med: 236.31
Q3: 432.28
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SANTEX (759.32). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
2.78x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Med: 0.5x
Q3: 6.64x
Gut -16 pts over 3 years

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SANTEX (2.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 49 Tage. Lieferantenfrist: 20 Tage. Das Unternehmen muss 29 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 108 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 171 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +112%.

Operating WCR (2023) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

7 238 642 €

Customer credit (2023) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

49 j

Supplier credit (2023) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

20 j

Inventory turnover (2023) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

108 j

WCR in days of revenue (2023) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

171 j

WCR and payment terms evolution
SANTEX

Positioning of SANTEX in its sector

Comparison with sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Valuation estimate

Based on 145 transactions of similar company sales (all years), the value of SANTEX is estimated at 7 081 134 € (range 2 512 653€ - 18 180 058€). With an EBITDA of 3 639 306€, the sector multiple of 2.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.19x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
145 transactions
2512k€ 7081k€ 18180k€
7 081 134 € Range: 2 512 653€ - 18 180 058€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 639 306 € × 2.6x
Estimation 9 485 163 €
3 450 644€ - 26 662 340€
Revenue Multiple 30%
15 274 297 € × 0.19x
Estimation 2 922 371 €
1 644 783€ - 7 450 077€
Net Income Multiple 20%
2 200 949 € × 3.3x
Estimation 7 309 209 €
1 469 483€ - 13 069 326€

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 145 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SANTEX

What is the revenue of SANTEX ?

The revenue of SANTEX in 2023 is 15.3 M€.

Is SANTEX profitable?

Yes, SANTEX generated a net profit of 2.2 M€ in 2023.

Where is the headquarters of SANTEX ?

The headquarters of SANTEX is located in ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), in the department Loire.

Where to find the tax return of SANTEX ?

The tax return of SANTEX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SANTEX operate?

SANTEX operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (NAF code 46.49Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.