ROS DIGITAL 75 : revenue, balance sheet and financial ratios

ROS DIGITAL 75 is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau . Based in PARIS (75020), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 6.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - ROS DIGITAL 75 (SIREN 390471639)
Indicator 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Revenue 6 011 633 € 6 233 424 € 6 462 706 € 4 672 867 € 6 123 893 € 6 999 925 € 6 872 323 € 6 059 059 €
Net income 660 521 € 630 547 € 388 460 € 320 970 € 230 500 € 463 211 € 614 776 € 343 578 €
EBITDA 881 904 € 834 830 € 471 071 € 381 384 € 341 628 € 714 367 € 827 371 € 474 196 €
Net margin 11.0% 10.1% 6.0% 6.9% 3.8% 6.6% 8.9% 5.7%

Revenue and income statement

Im Jahr 2024 erzielt ROS DIGITAL 75 einen Umsatz von 6.0 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.1%). Leichter Rückgang von -4% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (1.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 4.1 Mio€, d.h. eine Rate von 68%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 882 k€, was 14.7% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 661 k€, d.h. 11.0% des Umsatzes.

Revenue (2024) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

6 011 633 €

Gross margin (2024) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

4 113 054 €

EBITDA (2024) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

881 904 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

879 609 €

Net income (2024) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

660 521 €

EBITDA margin (2024) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

14.7%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 56%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 11.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Debt ratio (2024) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

0.042%

Financial autonomy (2024) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

56.217%

Cash flow / Revenue (2024) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

11.032%

Repayment capacity (2024) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

0.001

Asset age ratio (2024) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

15.3%

Solvency indicators evolution
ROS DIGITAL 75

Sector positioning

Verschuldungsgrad
0.04 2024
2021
2023
2024
Q1: 1.67
Med: 12.9
Q3: 50.79
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von ROS DIGITAL 75 (0.04). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
56.22% 2024
2021
2023
2024
Q1: 26.98%
Med: 43.85%
Q3: 60.07%
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ROS DIGITAL 75 (56.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Med: 0.47 ans
Q3: 1.93 ans
Gut

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ROS DIGITAL 75 (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 228.98. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquidity ratio (2024) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

228.98

Interest coverage (2024) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

0.0

Liquidity indicators evolution
ROS DIGITAL 75

Sector positioning

Liquiditätsquote
228.98 2024
2021
2023
2024
Q1: 159.95
Med: 229.09
Q3: 338.64
Gut +6 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ROS DIGITAL 75 (228.98). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.0x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Med: 0.91x
Q3: 4.87x
Average -12 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von ROS DIGITAL 75 (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 70 Tage. Lieferantenfrist: 68 Tage. Das Unternehmen muss 2 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 105 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +400%.

Operating WCR (2024) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

1 756 299 €

Customer credit (2024) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

70 j

Supplier credit (2024) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

68 j

Inventory turnover (2024) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

5 j

WCR in days of revenue (2024) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

105 j

WCR and payment terms evolution
ROS DIGITAL 75

Positioning of ROS DIGITAL 75 in its sector

Comparison with sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

Valuation estimate

Based on 73 transactions of similar company sales (all years), the value of ROS DIGITAL 75 is estimated at 1 006 754 € (range 870 081€ - 1 305 567€). With an EBITDA of 881 904€, the sector multiple of 0.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.34x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
73 tx
870k€ 1006k€ 1305k€
1 006 754 € Range: 870 081€ - 1 305 567€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
881 904 € × 0.5x
Estimation 480 235 €
269 997€ - 634 956€
Revenue Multiple 30%
6 011 633 € × 0.34x
Estimation 2 046 316 €
2 046 316€ - 2 046 316€
Net Income Multiple 20%
660 521 € × 1.2x
Estimation 763 710 €
605 941€ - 1 870 974€

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 73 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ROS DIGITAL 75

What is the revenue of ROS DIGITAL 75 ?

The revenue of ROS DIGITAL 75 in 2024 is 6.0 M€.

Is ROS DIGITAL 75 profitable?

Yes, ROS DIGITAL 75 generated a net profit of 661 k€ in 2024.

Where is the headquarters of ROS DIGITAL 75 ?

The headquarters of ROS DIGITAL 75 is located in PARIS (75020), in the department Paris.

Where to find the tax return of ROS DIGITAL 75 ?

The tax return of ROS DIGITAL 75 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ROS DIGITAL 75 operate?

ROS DIGITAL 75 operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (NAF code 46.66Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.