PORS ROLLAND : revenue, balance sheet and financial ratios

PORS ROLLAND is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Location et location-bail de matériels de transport par eau. Based in PERROS-GUIREC (22700), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 61 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - PORS ROLLAND (SIREN 389999442)
Indicator 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Revenue 61 304 € 69 928 € 87 345 € 87 502 € 87 239 € 87 268 €
Net income 4 929 579 € 4 569 813 € 264 255 € 241 188 € 224 347 € 193 229 €
EBITDA 32 748 € 30 098 € 79 036 € 80 687 € 80 692 € 81 404 €
Net margin 8041.2% 6535.0% 302.5% 275.6% 257.2% 221.4%

Revenue and income statement

Im Jahr 2021 erzielt PORS ROLLAND einen Umsatz von 61 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2021 zurück (CAGR: -6.8%). Deutlicher Rückgang von -12% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 61 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 33 k€, was 53.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +10.4 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 4.9 Mio€, d.h. 8041.2% des Umsatzes.

Revenue (2021) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

61 304 €

Gross margin (2021) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

61 304 €

EBITDA (2021) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

32 748 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

29 293 €

Net income (2021) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

4 929 579 €

EBITDA margin (2021) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

53.4%

Loading income statement...

Chart evolution

Show :

Assets

Loading data...

Liabilities

Loading data...

Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 99%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8049.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Debt ratio (2021) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

0.542%

Financial autonomy (2021) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

98.897%

Cash flow / Revenue (2021) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

8049.609%

Repayment capacity (2021) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

0.015

Asset age ratio (2021) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

22.2%

Solvency indicators evolution
PORS ROLLAND

Sector positioning

Verschuldungsgrad
0.54 2021
2019
2020
2021
Q1: -369.74
Med: 0.0
Q3: 0.0
Average +18 pts over 3 years

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PORS ROLLAND (0.54). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
98.9% 2021
2019
2020
2021
Q1: -120.33%
Med: -6.72%
Q3: 52.2%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von PORS ROLLAND (98.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.01 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: -2.79 ans
Med: 0.0 ans
Q3: 9.03 ans
Gut +14 pts over 3 years

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PORS ROLLAND (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 10816.58. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquidity ratio (2021) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

10816.579

Interest coverage (2021) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

5.454

Liquidity indicators evolution
PORS ROLLAND

Sector positioning

Liquiditätsquote
10816.58 2021
2019
2020
2021
Q1: 43.23
Med: 180.77
Q3: 905.04
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von PORS ROLLAND (10816.58). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
5.45x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Med: 0.07x
Q3: 40.68x
Gut

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von PORS ROLLAND (5.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. WCR ist negativ (-370 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-119%), Freisetzung von Liquidität.

Operating WCR (2021) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

-62 996 €

Customer credit (2021) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

0 j

Supplier credit (2021) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

0 j

Inventory turnover (2021) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

0 j

WCR in days of revenue (2021) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

-370 j

WCR and payment terms evolution
PORS ROLLAND

Positioning of PORS ROLLAND in its sector

Comparison with sector Location et location-bail de matériels de transport par eau

Valuation estimate

Based on 100 transactions of similar company sales (all years), the value of PORS ROLLAND is estimated at 2 642 199 € (range 1 331 268€ - 5 815 984€). With an EBITDA of 32 748€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
100 transactions
1331k€ 2642k€ 5815k€
2 642 199 € Range: 1 331 268€ - 5 815 984€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
32 748 € × 1.6x
Estimation 51 507 €
6 484€ - 123 058€
Revenue Multiple 30%
61 304 € × 0.54x
Estimation 33 321 €
19 737€ - 51 390€
Net Income Multiple 20%
4 929 579 € × 2.6x
Estimation 13 032 250 €
6 610 527€ - 28 695 190€

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 100 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Location et location-bail de matériels de transport par eau)

Compare PORS ROLLAND with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Location et location-bail de matériels de transport par eau

Frequently asked questions about PORS ROLLAND

What is the revenue of PORS ROLLAND ?

The revenue of PORS ROLLAND in 2021 is 61 k€.

Is PORS ROLLAND profitable?

Yes, PORS ROLLAND generated a net profit of 4.9 M€ in 2021.

Where is the headquarters of PORS ROLLAND ?

The headquarters of PORS ROLLAND is located in PERROS-GUIREC (22700), in the department Cotes-d'Armor.

Where to find the tax return of PORS ROLLAND ?

The tax return of PORS ROLLAND is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PORS ROLLAND operate?

PORS ROLLAND operates in the sector Location et location-bail de matériels de transport par eau (NAF code 77.34Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.