SIREN : 752005637
PHILOC SARL is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport . Based in BEZIERS (34500), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 14 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicator | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Revenue | 13 735 € | 68 463 € |
| Net income | 3 922 € | 1 010 € |
| EBITDA | 4 526 € | 1 231 € |
| Net margin | 28.6% | 1.5% |
Im Jahr 2017 erzielt PHILOC SARL einen Umsatz von 14 k€. Deutlicher Rückgang von -80% vs 2016. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 14 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 5 k€, was 33.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +31.2 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 4 k€, d.h. 28.6% des Umsatzes.
13 735 €
13 735 €
4 526 €
4 527 €
3 922 €
33.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1914%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 13.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 28.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
1914.434%
3.99%
28.555%
13.663
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von PHILOC SARL (1914.43). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PHILOC SARL (4.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PHILOC SARL (13.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 509.59. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 10.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
509.589
10.252
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von PHILOC SARL (509.59). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von PHILOC SARL (10.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1035 Tage. Lieferantenfrist: 133 Tage. Die Lücke von 902 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 1497 Tage Umsatz.
57 124 €
1035 j
133 j
0 j
1497 j
Based on 87 transactions of similar company sales
(all years),
the value of PHILOC SARL is estimated at
9 469 €
(range 2 958€ - 23 010€).
With an EBITDA of 4 526€, the sector multiple of 2.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.57x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 87 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PHILOC SARL with other companies in the same sector:
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The revenue of PHILOC SARL in 2017 is 14 k€.
Yes, PHILOC SARL generated a net profit of 4 k€ in 2017.
The headquarters of PHILOC SARL is located in BEZIERS (34500), in the department Herault.
The tax return of PHILOC SARL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PHILOC SARL operates in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport (NAF code 77.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.