SIREN : 803100015
PH AERO DEVELOPPEMENT is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Restauration de type rapide. Based in TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 773 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicator | 2024 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 773 276 € | 781 962 € | 762 080 € |
| Net income | -45 036 € | 35 032 € | 51 360 € |
| EBITDA | 44 620 € | 93 560 € | 109 906 € |
| Net margin | -5.8% | 4.5% | 6.7% |
Im Jahr 2024 erzielt PH AERO DEVELOPPEMENT einen Umsatz von 773 k€. Der Umsatz wächst über 3 Jahre positiv (CAGR: +0.3%). Leichter Rückgang von -1% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (208 k€) beträgt die Bruttomarge 565 k€, d.h. eine Rate von 73%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 45 k€, was 5.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-1%) variiert EBITDA um -52%, was die Marge um 6.2 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -45 k€ (-5.8% des Umsatzes).
773 276 €
565 290 €
44 620 €
-44 065 €
-45 036 €
5.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 268%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 15%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 9.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.6% des Umsatzes.
268.093%
15.275%
1.64%
9.78
32.0%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PH AERO DEVELOPPEMENT (268.09). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PH AERO DEVELOPPEMENT (15.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PH AERO DEVELOPPEMENT (9.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 114.77. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
114.766
2.176
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von PH AERO DEVELOPPEMENT (114.77). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von PH AERO DEVELOPPEMENT (2.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 56 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 56 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 63 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2019-2024 stieg der WCR um +792%.
136 019 €
0 j
56 j
4 j
63 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of PH AERO DEVELOPPEMENT is estimated at 315 771 € (range 170 146€ - 539 294€). With an EBITDA of 44 620€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PH AERO DEVELOPPEMENT with other companies in the same sector:
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The revenue of PH AERO DEVELOPPEMENT in 2024 is 773 k€.
PH AERO DEVELOPPEMENT recorded a net loss in 2024.
The headquarters of PH AERO DEVELOPPEMENT is located in TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of PH AERO DEVELOPPEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PH AERO DEVELOPPEMENT operates in the sector Restauration de type rapide (NAF code 56.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.