PETROCITERNE : revenue, balance sheet and financial ratios

PETROCITERNE is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. . Based in BEZIERS (34500), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 109 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - PETROCITERNE (SIREN 340964949)
Indicator 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Revenue 108 908 € 282 182 € 309 416 € 124 563 € 99 411 € 283 480 € 218 686 € 245 936 €
Net income 15 547 € 52 019 € 43 452 € 8 464 € -5 314 € 55 561 € 12 518 € -154 129 €
EBITDA 4 625 € 49 822 € 201 187 € 4 499 € -34 855 € 67 818 € 13 689 € 29 825 €
Net margin 14.3% 18.4% 14.0% 6.8% -5.3% 19.6% 5.7% -62.7%

Revenue and income statement

Im Jahr 2023 erzielt PETROCITERNE einen Umsatz von 109 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2023 zurück (CAGR: -11.0%). Deutlicher Rückgang von -61% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (28 k€) beträgt die Bruttomarge 81 k€, d.h. eine Rate von 75%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 5 k€, was 4.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-61%) variiert EBITDA um -91%, was die Marge um 13.4 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 16 k€, d.h. 14.3% des Umsatzes.

Revenue (2023) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

108 908 €

Gross margin (2023) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

81 408 €

EBITDA (2023) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

4 625 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

4 627 €

Net income (2023) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

15 547 €

EBITDA margin (2023) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

4.2%

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Chart evolution

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Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 8%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 40%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 27.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Debt ratio (2023) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

7.743%

Financial autonomy (2023) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

40.292%

Cash flow / Revenue (2023) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

27.313%

Repayment capacity (2023) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

1.102

Solvency indicators evolution
PETROCITERNE

Sector positioning

Verschuldungsgrad
7.74 2023
2021
2022
2023
Q1: -133.52
Med: 0.0
Q3: 28.34
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PETROCITERNE (7.74). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
40.29% 2023
2021
2022
2023
Q1: -59.97%
Med: 29.74%
Q3: 62.22%
Gut

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PETROCITERNE (40.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
1.1 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Med: 0.74 ans
Q3: 2.93 ans
Average +14 pts over 3 years

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PETROCITERNE (1.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 1064.62. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquidity ratio (2023) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

1064.617

Interest coverage (2023) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

0.0

Liquidity indicators evolution
PETROCITERNE

Sector positioning

Liquiditätsquote
1064.62 2023
2021
2022
2023
Q1: 3.92
Med: 102.91
Q3: 272.89
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von PETROCITERNE (1064.62). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.0x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Med: 0.49x
Q3: 3.58x
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von PETROCITERNE (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 404 Tage. Lieferantenfrist: 232 Tage. Die Lücke von 172 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 185 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 2500 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +29%.

Operating WCR (2023) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

756 349 €

Customer credit (2023) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

404 j

Supplier credit (2023) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

232 j

Inventory turnover (2023) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

185 j

WCR in days of revenue (2023) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

2500 j

WCR and payment terms evolution
PETROCITERNE

Positioning of PETROCITERNE in its sector

Comparison with sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Valuation estimate

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions). This range of 27 545€ to 53 163€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
27k€ 28k€ 53k€
28 914 € Range: 27 545€ - 53 163€
NAF 5 all-time

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about PETROCITERNE

What is the revenue of PETROCITERNE ?

The revenue of PETROCITERNE in 2023 is 109 k€.

Is PETROCITERNE profitable?

Yes, PETROCITERNE generated a net profit of 16 k€ in 2023.

Where is the headquarters of PETROCITERNE ?

The headquarters of PETROCITERNE is located in BEZIERS (34500), in the department Herault.

Where to find the tax return of PETROCITERNE ?

The tax return of PETROCITERNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PETROCITERNE operate?

PETROCITERNE operates in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (NAF code 77.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.