Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

PERENNE GESTION : revenue, balance sheet and financial ratios

PERENNE GESTION is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in HOULBEC-COCHEREL (27120), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 113 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - PERENNE GESTION (SIREN 491963468)
Indicator 2018
Revenue 113 103 €
Net income 17 062 €
EBITDA 20 136 €
Net margin 15.1%

Revenue and income statement

Im Jahr 2018 erzielt PERENNE GESTION einen Umsatz von 113 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (22 k€) beträgt die Bruttomarge 91 k€, d.h. eine Rate von 81%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 20 k€, was 17.8% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 17 k€, d.h. 15.1% des Umsatzes.

Revenue (2018) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

113 103 €

Gross margin (2018) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

91 366 €

EBITDA (2018) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

20 136 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

19 976 €

Net income (2018) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

17 062 €

EBITDA margin (2018) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

17.8%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 81%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 15.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Debt ratio (2018) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

0.0%

Financial autonomy (2018) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

80.909%

Cash flow / Revenue (2018) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

15.221%

Repayment capacity (2018) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

0.0

Asset age ratio (2018) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

2.0%

Solvency indicators evolution
PERENNE GESTION

Sector positioning

Verschuldungsgrad
0.0 2018
2018
Q1: 0.0
Med: 4.48
Q3: 43.96
Ausgezeichnet

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von PERENNE GESTION (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
80.91% 2018
2018
Q1: 5.8%
Med: 39.4%
Q3: 72.72%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von PERENNE GESTION (80.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2018
2018
Q1: 0.0 ans
Med: 0.0 ans
Q3: 0.66 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von PERENNE GESTION (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 511.39. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquidity ratio (2018) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

511.394

Interest coverage (2018) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

0.0

Liquidity indicators evolution
PERENNE GESTION

Sector positioning

Liquiditätsquote
511.39 2018
2018
Q1: 134.77
Med: 263.86
Q3: 637.17
Gut

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von PERENNE GESTION (511.39). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.0x 2018
2018
Q1: 0.0x
Med: 0.0x
Q3: 0.32x
Average

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von PERENNE GESTION (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 108 Tage. Lieferantenfrist: 6 Tage. Die Lücke von 102 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 83 Tage Umsatz.

Operating WCR (2018) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

26 143 €

Customer credit (2018) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

108 j

Supplier credit (2018) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

6 j

Inventory turnover (2018) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

0 j

WCR in days of revenue (2018) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

83 j

WCR and payment terms evolution
PERENNE GESTION

Positioning of PERENNE GESTION in its sector

Comparison with sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Valuation estimate

Based on 69 transactions of similar company sales in 2018, the value of PERENNE GESTION is estimated at 56 175 € (range 26 538€ - 124 820€). With an EBITDA of 20 136€, the sector multiple of 3.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.33x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2018
69 tx
26k€ 56k€ 124k€
56 175 € Range: 26 538€ - 124 820€
NAF 5 année 2018

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
20 136 € × 3.1x
Estimation 63 315 €
28 393€ - 142 437€
Revenue Multiple 30%
113 103 € × 0.33x
Estimation 37 765 €
22 776€ - 63 807€
Net Income Multiple 20%
17 062 € × 3.9x
Estimation 65 939 €
27 546€ - 172 298€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 69 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about PERENNE GESTION

What is the revenue of PERENNE GESTION ?

The revenue of PERENNE GESTION in 2018 is 113 k€.

Is PERENNE GESTION profitable?

Yes, PERENNE GESTION generated a net profit of 17 k€ in 2018.

Where is the headquarters of PERENNE GESTION ?

The headquarters of PERENNE GESTION is located in HOULBEC-COCHEREL (27120), in the department Eure.

Where to find the tax return of PERENNE GESTION ?

The tax return of PERENNE GESTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PERENNE GESTION operate?

PERENNE GESTION operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.