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PEC ARGAN HOLDCO : revenue, balance sheet and financial ratios

PEC ARGAN HOLDCO is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers. Based in PARIS (75017), this company of category ETI shows in 2024 a net income negative of -42 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - PEC ARGAN HOLDCO (SIREN 830314449)
Indicator 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Revenue N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Net income -42 021 € 521 356 € 542 052 € 89 034 € 1 031 284 € 496 524 € -46 717 €
EBITDA -29 690 € -30 746 € -27 380 € -26 509 € -28 405 € -32 864 € -34 737 €
Net margin N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Revenue and income statement

Im Jahr 2024 verzeichnet PEC ARGAN HOLDCO einen Nettoverlust von 42 k€.

EBITDA (2024) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

-29 690 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

-29 690 €

Net income (2024) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

-42 021 €

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Chart evolution

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Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 13%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 88%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Debt ratio (2024) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

13.286%

Financial autonomy (2024) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

88.231%

Repayment capacity (2024) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

-98.706

Solvency indicators evolution
PEC ARGAN HOLDCO

Sector positioning

Verschuldungsgrad
13.29 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Med: 9.88
Q3: 66.83
Average +14 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PEC ARGAN HOLDCO (13.29). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
88.23% 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.12%
Med: 14.33%
Q3: 43.68%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von PEC ARGAN HOLDCO (88.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
-98.71 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Med: 0.18 ans
Q3: 4.28 ans
Ausgezeichnet -47 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von PEC ARGAN HOLDCO (-98.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 18817.93. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquidity ratio (2024) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

18817.933

Interest coverage (2024) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

-245.699

Liquidity indicators evolution
PEC ARGAN HOLDCO

Sector positioning

Liquiditätsquote
18817.93 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.01
Med: 116.56
Q3: 409.44
Ausgezeichnet +18 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von PEC ARGAN HOLDCO (18817.93). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
-245.7x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Med: 0.0x
Q3: 7.69x
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von PEC ARGAN HOLDCO (-245.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 168 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 168 Tage des Betriebszyklus.

Operating WCR (2024) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

0 €

Customer credit (2024) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

0 j

Supplier credit (2024) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

168 j

Inventory turnover (2024) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

0 j

WCR and payment terms evolution
PEC ARGAN HOLDCO

Positioning of PEC ARGAN HOLDCO in its sector

Comparison with sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers

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Frequently asked questions about PEC ARGAN HOLDCO

What is the revenue of PEC ARGAN HOLDCO ?

The revenue of PEC ARGAN HOLDCO is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is PEC ARGAN HOLDCO profitable?

PEC ARGAN HOLDCO recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of PEC ARGAN HOLDCO ?

The headquarters of PEC ARGAN HOLDCO is located in PARIS (75017), in the department Paris.

Where to find the tax return of PEC ARGAN HOLDCO ?

The tax return of PEC ARGAN HOLDCO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PEC ARGAN HOLDCO operate?

PEC ARGAN HOLDCO operates in the sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (NAF code 68.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.