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PALLARES TERRASSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

PALLARES TERRASSEMENT is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Based in SAINT-MITRE-LES-REMPARTS (13920), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 109 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - PALLARES TERRASSEMENT (SIREN 813821576)
Indicator 2017
Revenue 108 983 €
Net income 33 069 €
EBITDA 47 420 €
Net margin 30.3%

Revenue and income statement

Im Jahr 2017 erzielt PALLARES TERRASSEMENT einen Umsatz von 109 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (15 k€) beträgt die Bruttomarge 94 k€, d.h. eine Rate von 86%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 47 k€, was 43.5% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 33 k€, d.h. 30.3% des Umsatzes.

Revenue (2017) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

108 983 €

Gross margin (2017) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

93 823 €

EBITDA (2017) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

47 420 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

39 590 €

Net income (2017) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

33 069 €

EBITDA margin (2017) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

43.5%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 58%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 17%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 37.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Debt ratio (2017) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

57.594%

Financial autonomy (2017) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

17.095%

Cash flow / Revenue (2017) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

37.634%

Repayment capacity (2017) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

0.475

Asset age ratio (2017) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

91.6%

Solvency indicators evolution
PALLARES TERRASSEMENT

Sector positioning

Verschuldungsgrad
57.59 2017
2017
Q1: 0.65
Med: 14.34
Q3: 53.78
Average

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PALLARES TERRASSEMENT (57.59). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
17.09% 2017
2017
Q1: 7.64%
Med: 27.63%
Q3: 49.56%
Average

Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PALLARES TERRASSEMENT (17.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.47 ans 2017
2017
Q1: 0.0 ans
Med: 0.06 ans
Q3: 0.97 ans
Average

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PALLARES TERRASSEMENT (0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 34.77. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.2x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquidity ratio (2017) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

34.772

Interest coverage (2017) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

1.215

Liquidity indicators evolution
PALLARES TERRASSEMENT

Sector positioning

Liquiditätsquote
34.77 2017
2017
Q1: 121.38
Med: 167.19
Q3: 253.87
Beobachten

Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von PALLARES TERRASSEMENT (34.77). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
1.22x 2017
2017
Q1: 0.0x
Med: 0.18x
Q3: 2.5x
Gut

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von PALLARES TERRASSEMENT (1.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 41 Tage. Lieferantenfrist: 40 Tage. Das Unternehmen muss 1 Tage Lücke finanzieren. WCR ist negativ (-168 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.

Operating WCR (2017) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

-50 733 €

Customer credit (2017) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

41 j

Supplier credit (2017) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

40 j

Inventory turnover (2017) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

0 j

WCR in days of revenue (2017) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

-168 j

WCR and payment terms evolution
PALLARES TERRASSEMENT

Positioning of PALLARES TERRASSEMENT in its sector

Comparison with sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Valuation estimate

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions). This range of 29 547€ to 124 712€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2017
Indicative
29k€ 70k€ 124k€
70 219 € Range: 29 547€ - 124 712€
NAF 5 année 2017
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about PALLARES TERRASSEMENT

What is the revenue of PALLARES TERRASSEMENT ?

The revenue of PALLARES TERRASSEMENT in 2017 is 109 k€.

Is PALLARES TERRASSEMENT profitable?

Yes, PALLARES TERRASSEMENT generated a net profit of 33 k€ in 2017.

Where is the headquarters of PALLARES TERRASSEMENT ?

The headquarters of PALLARES TERRASSEMENT is located in SAINT-MITRE-LES-REMPARTS (13920), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of PALLARES TERRASSEMENT ?

The tax return of PALLARES TERRASSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PALLARES TERRASSEMENT operate?

PALLARES TERRASSEMENT operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.