OUERGHI JILANI : revenue, balance sheet and financial ratios

OUERGHI JILANI is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in CANNES (06400), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 98 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - OUERGHI JILANI (SIREN 530134980)
Indicator 2020 2019 2018 2017 2016
Revenue 97 863 € 107 507 € 110 964 € 95 872 € 103 734 €
Net income -3 790 € 244 € 192 € 369 € 599 €
EBITDA 3 792 € 4 482 € -4 984 € 604 € 3 570 €
Net margin -3.9% 0.2% 0.2% 0.4% 0.6%

Revenue and income statement

Im Jahr 2020 erzielt OUERGHI JILANI einen Umsatz von 98 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.4%). Leichter Rückgang von -9% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (18 k€) beträgt die Bruttomarge 80 k€, d.h. eine Rate von 82%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4 k€, was 3.9% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -4 k€ (-3.9% des Umsatzes).

Revenue (2020) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

97 863 €

Gross margin (2020) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

79 935 €

EBITDA (2020) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

3 792 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

-3 716 €

Net income (2020) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

-3 790 €

EBITDA margin (2020) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

3.8%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 8%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 7%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.9% des Umsatzes.

Debt ratio (2020) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

8.427%

Financial autonomy (2020) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

7.057%

Cash flow / Revenue (2020) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

3.858%

Repayment capacity (2020) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

0.214

Asset age ratio (2020) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

33.1%

Solvency indicators evolution
OUERGHI JILANI

Sector positioning

Verschuldungsgrad
8.43 2020
2018
2019
2020
Q1: 1.76
Med: 22.48
Q3: 76.41
Gut -26 pts over 3 years

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von OUERGHI JILANI (8.43). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
7.06% 2020
2018
2019
2020
Q1: 10.77%
Med: 32.47%
Q3: 53.52%
Average -10 pts over 3 years

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von OUERGHI JILANI (7.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.21 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Med: 0.07 ans
Q3: 1.41 ans
Average -22 pts over 3 years

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von OUERGHI JILANI (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 428.38. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.0x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquidity ratio (2020) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

428.375

Interest coverage (2020) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

1.951

Liquidity indicators evolution
OUERGHI JILANI

Sector positioning

Liquiditätsquote
428.38 2020
2018
2019
2020
Q1: 155.87
Med: 220.84
Q3: 324.39
Ausgezeichnet

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von OUERGHI JILANI (428.38). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
1.95x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Med: 0.0x
Q3: 1.44x
Ausgezeichnet +50 pts over 3 years

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von OUERGHI JILANI (1.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 31 Tage. Lieferantenfrist: 31 Tage. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 26 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 56 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-51%), Freisetzung von Liquidität.

Operating WCR (2020) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

15 111 €

Customer credit (2020) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

31 j

Supplier credit (2020) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

31 j

Inventory turnover (2020) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

26 j

WCR in days of revenue (2020) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

56 j

WCR and payment terms evolution
OUERGHI JILANI

Positioning of OUERGHI JILANI in its sector

Comparison with sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Valuation estimate

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (31 transactions). This range of 5 727€ to 17 227€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2020
Indicative
5k€ 9k€ 17k€
9 395 € Range: 5 727€ - 17 227€
NAF 5 année 2020

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 31 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about OUERGHI JILANI

What is the revenue of OUERGHI JILANI ?

The revenue of OUERGHI JILANI in 2020 is 98 k€.

Is OUERGHI JILANI profitable?

OUERGHI JILANI recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of OUERGHI JILANI ?

The headquarters of OUERGHI JILANI is located in CANNES (06400), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of OUERGHI JILANI ?

The tax return of OUERGHI JILANI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does OUERGHI JILANI operate?

OUERGHI JILANI operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.