ORFEDOR SA : revenue, balance sheet and financial ratios

ORFEDOR SA is a French company founded 50 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques . Based in CHEVILLY-LARUE (94550), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 173 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - ORFEDOR SA (SIREN 837250752)
Indicator 2018 2017 2016 2015
Revenue 172 503 € 193 366 € 184 688 € 188 931 €
Net income 50 585 € 100 808 € 62 958 € 70 744 €
EBITDA 111 421 € 127 907 € 99 799 € 125 247 €
Net margin 29.3% 52.1% 34.1% 37.4%

Revenue and income statement

Im Jahr 2018 erzielt ORFEDOR SA einen Umsatz von 173 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.0%). Deutlicher Rückgang von -11% vs 2017. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 173 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 111 k€, was 64.6% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 51 k€, d.h. 29.3% des Umsatzes.

Revenue (2018) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

172 503 €

Gross margin (2018) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

172 503 €

EBITDA (2018) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

111 421 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

58 312 €

Net income (2018) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

50 585 €

EBITDA margin (2018) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

64.6%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -220%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -59%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.8 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 33.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Debt ratio (2018) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

-219.994%

Financial autonomy (2018) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

-59.11%

Cash flow / Revenue (2018) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

33.108%

Repayment capacity (2018) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

4.81

Asset age ratio (2018) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

18.1%

Solvency indicators evolution
ORFEDOR SA

Sector positioning

Verschuldungsgrad
-219.99 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.04
Med: 11.37
Q3: 62.93
Ausgezeichnet

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von ORFEDOR SA (-219.99). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-59.11% 2018
2016
2017
2018
Q1: 13.36%
Med: 38.7%
Q3: 63.02%
Average

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ORFEDOR SA (-59.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
4.81 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Med: 0.01 ans
Q3: 1.4 ans
Average

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ORFEDOR SA (4.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 93.80. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquidity ratio (2018) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

93.797

Interest coverage (2018) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

5.056

Liquidity indicators evolution
ORFEDOR SA

Sector positioning

Liquiditätsquote
93.8 2018
2016
2017
2018
Q1: 128.29
Med: 202.48
Q3: 367.02
Beobachten -6 pts over 3 years

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ORFEDOR SA (93.80). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
5.06x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Med: 0.03x
Q3: 5.32x
Gut

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ORFEDOR SA (5.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 82 Tage. Lieferantenfrist: 384 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 302 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 63 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2018 stieg der WCR um +76%.

Operating WCR (2018) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

30 052 €

Customer credit (2018) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

82 j

Supplier credit (2018) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

384 j

Inventory turnover (2018) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

0 j

WCR in days of revenue (2018) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

63 j

WCR and payment terms evolution
ORFEDOR SA

Positioning of ORFEDOR SA in its sector

Comparison with sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Valuation estimate

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 96 403€ to 349 593€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2018
Indicative
96k€ 284k€ 349k€
284 517 € Range: 96 403€ - 349 593€
NAF 5 année 2018

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ORFEDOR SA

What is the revenue of ORFEDOR SA ?

The revenue of ORFEDOR SA in 2018 is 173 k€.

Is ORFEDOR SA profitable?

Yes, ORFEDOR SA generated a net profit of 51 k€ in 2018.

Where is the headquarters of ORFEDOR SA ?

The headquarters of ORFEDOR SA is located in CHEVILLY-LARUE (94550), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of ORFEDOR SA ?

The tax return of ORFEDOR SA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ORFEDOR SA operate?

ORFEDOR SA operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (NAF code 46.49Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.