ODCVL COMPTOIR DE PROJETS EDUCATIFS : revenue, balance sheet and financial ratios

ODCVL COMPTOIR DE PROJETS EDUCATIFS is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in EPINAL (88000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 10.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - ODCVL COMPTOIR DE PROJETS EDUCATIFS (SIREN 783439276)
Indicator 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Revenue 10 809 986 € 10 473 494 € 9 545 253 € 4 784 116 € 5 605 840 € 9 381 183 € 9 063 509 € 9 024 976 € 9 111 535 €
Net income 141 228 € 214 249 € 1 610 € 241 421 € -749 337 € 47 545 € 18 578 € 106 111 € 238 852 €
EBITDA 506 762 € 699 037 € 541 301 € 299 577 € -374 897 € 557 722 € 202 658 € 181 955 € 195 564 €
Net margin 1.3% 2.0% 0.0% 5.0% -13.4% 0.5% 0.2% 1.2% 2.6%

Revenue and income statement

Im Jahr 2024 erzielt ODCVL COMPTOIR DE PROJETS EDUCATIFS einen Umsatz von 10.8 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.2%). Vs 2023: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (-22 k€) beträgt die Bruttomarge 10.8 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 507 k€, was 4.7% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 141 k€, d.h. 1.3% des Umsatzes.

Revenue (2024) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

10 809 986 €

Gross margin (2024) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

10 831 711 €

EBITDA (2024) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

506 762 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

190 721 €

Net income (2024) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

141 228 €

EBITDA margin (2024) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

4.7%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 106%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 38%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 12.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 3.6% des Umsatzes.

Debt ratio (2024) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

106.474%

Financial autonomy (2024) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

37.983%

Cash flow / Revenue (2024) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

3.632%

Repayment capacity (2024) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

12.22

Asset age ratio (2024) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

31.9%

Solvency indicators evolution
ODCVL COMPTOIR DE PROJETS EDUCATIFS

Sector positioning

Verschuldungsgrad
106.47 2024
2022
2023
2024
Q1: -3.79
Med: 0.16
Q3: 69.98
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ODCVL COMPTOIR DE PROJETS... (106.47). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
37.98% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Med: 9.22%
Q3: 47.63%
Gut +14 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ODCVL COMPTOIR DE PROJETS... (38.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
12.22 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.19 ans
Med: 0.0 ans
Q3: 2.6 ans
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ODCVL COMPTOIR DE PROJETS... (12.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 134.02. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 39.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquidity ratio (2024) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

134.021

Interest coverage (2024) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

39.532

Liquidity indicators evolution
ODCVL COMPTOIR DE PROJETS EDUCATIFS

Sector positioning

Liquiditätsquote
134.02 2024
2022
2023
2024
Q1: 33.0
Med: 119.82
Q3: 327.59
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ODCVL COMPTOIR DE PROJETS... (134.02). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
39.53x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Med: 0.0x
Q3: 3.06x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ODCVL COMPTOIR DE PROJETS... (39.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 44 Tage. Lieferantenfrist: 50 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 10 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-46%), Freisetzung von Liquidität.

Operating WCR (2024) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

291 978 €

Customer credit (2024) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

44 j

Supplier credit (2024) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

50 j

Inventory turnover (2024) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

1 j

WCR in days of revenue (2024) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

10 j

WCR and payment terms evolution
ODCVL COMPTOIR DE PROJETS EDUCATIFS

Positioning of ODCVL COMPTOIR DE PROJETS EDUCATIFS in its sector

Comparison with sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Valuation estimate

Based on 261 transactions of similar company sales (all years), the value of ODCVL COMPTOIR DE PROJETS EDUCATIFS is estimated at 3 939 109 € (range 2 498 159€ - 7 381 371€). With an EBITDA of 506 762€, the sector multiple of 5.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.75x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
261 transactions
2498k€ 3939k€ 7381k€
3 939 109 € Range: 2 498 159€ - 7 381 371€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
506 762 € × 5.3x
Estimation 2 684 492 €
1 566 669€ - 5 239 806€
Revenue Multiple 30%
10 809 986 € × 0.75x
Estimation 8 080 765 €
5 517 661€ - 14 706 464€
Net Income Multiple 20%
141 228 € × 6.1x
Estimation 863 171 €
297 633€ - 1 747 647€

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 261 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ODCVL COMPTOIR DE PROJETS EDUCATIFS

What is the revenue of ODCVL COMPTOIR DE PROJETS EDUCATIFS ?

The revenue of ODCVL COMPTOIR DE PROJETS EDUCATIFS in 2024 is 10.8 M€.

Is ODCVL COMPTOIR DE PROJETS EDUCATIFS profitable?

Yes, ODCVL COMPTOIR DE PROJETS EDUCATIFS generated a net profit of 141 k€ in 2024.

Where is the headquarters of ODCVL COMPTOIR DE PROJETS EDUCATIFS ?

The headquarters of ODCVL COMPTOIR DE PROJETS EDUCATIFS is located in EPINAL (88000), in the department Vosges.

Where to find the tax return of ODCVL COMPTOIR DE PROJETS EDUCATIFS ?

The tax return of ODCVL COMPTOIR DE PROJETS EDUCATIFS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ODCVL COMPTOIR DE PROJETS EDUCATIFS operate?

ODCVL COMPTOIR DE PROJETS EDUCATIFS operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.