O K CARRELAGES : revenue, balance sheet and financial ratios

O K CARRELAGES is a French company founded 43 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction . Based in SOISSONS (02200), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 640 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - O K CARRELAGES (SIREN 326312733)
Indicator 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Revenue 640 401 € 718 667 € 894 724 € 830 965 € 796 891 € 781 434 € 777 911 € 776 353 € 761 783 €
Net income -44 254 € 15 876 € 42 293 € 19 544 € 54 164 € 7 474 € 4 417 € -70 480 € 4 690 €
EBITDA -43 262 € 16 817 € 49 642 € 21 020 € 50 119 € 4 558 € 4 168 € -70 683 € 4 650 €
Net margin -6.9% 2.2% 4.7% 2.4% 6.8% 1.0% 0.6% -9.1% 0.6%

Revenue and income statement

Im Jahr 2025 erzielt O K CARRELAGES einen Umsatz von 640 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.1%). Deutlicher Rückgang von -11% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (351 k€) beträgt die Bruttomarge 290 k€, d.h. eine Rate von 45%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -43 k€, was -6.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-11%) variiert EBITDA um -357%, was die Marge um 9.1 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -44 k€ (-6.9% des Umsatzes).

Revenue (2025) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

640 401 €

Gross margin (2025) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

289 614 €

EBITDA (2025) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

-43 262 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

-44 870 €

Net income (2025) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

-44 254 €

EBITDA margin (2025) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

-6.8%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 77%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Debt ratio (2025) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

0.0%

Financial autonomy (2025) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

77.237%

Cash flow / Revenue (2025) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

-6.664%

Repayment capacity (2025) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

0.0

Asset age ratio (2025) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

1.6%

Solvency indicators evolution
O K CARRELAGES

Sector positioning

Verschuldungsgrad
0.0 2025
2023
2024
2025
Q1: 4.02
Med: 18.82
Q3: 55.96
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von O K CARRELAGES (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
77.24% 2025
2023
2024
2025
Q1: 27.95%
Med: 47.12%
Q3: 63.87%
Ausgezeichnet +8 pts over 3 years

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von O K CARRELAGES (77.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Med: 0.58 ans
Q3: 2.87 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von O K CARRELAGES (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 437.60. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquidity ratio (2025) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

437.603

Interest coverage (2025) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

0.0

Liquidity indicators evolution
O K CARRELAGES

Sector positioning

Liquiditätsquote
437.6 2025
2023
2024
2025
Q1: 163.55
Med: 233.02
Q3: 362.64
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von O K CARRELAGES (437.60). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.0x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Med: 1.75x
Q3: 9.06x
Average

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von O K CARRELAGES (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 92 Tage. Lieferantenfrist: 74 Tage. Das Unternehmen muss 18 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 168 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 316 Tage Umsatz.

Operating WCR (2025) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

562 099 €

Customer credit (2025) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

92 j

Supplier credit (2025) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

74 j

Inventory turnover (2025) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

168 j

WCR in days of revenue (2025) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

316 j

WCR and payment terms evolution
O K CARRELAGES

Positioning of O K CARRELAGES in its sector

Comparison with sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

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Frequently asked questions about O K CARRELAGES

What is the revenue of O K CARRELAGES ?

The revenue of O K CARRELAGES in 2025 is 640 k€.

Is O K CARRELAGES profitable?

O K CARRELAGES recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of O K CARRELAGES ?

The headquarters of O K CARRELAGES is located in SOISSONS (02200), in the department Aisne.

Where to find the tax return of O K CARRELAGES ?

The tax return of O K CARRELAGES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does O K CARRELAGES operate?

O K CARRELAGES operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.