MERLOT TP : revenue, balance sheet and financial ratios

MERLOT TP is a French company now closed founded 44 years ago, formerly specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in MESVES-SUR-LOIRE (58400), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 17.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - MERLOT TP (SIREN 323416966)
Indicator 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Revenue 17 600 934 € 18 304 511 € 15 467 366 € 13 185 562 € 12 228 930 € 14 413 848 € 13 286 214 € 10 724 364 €
Net income -864 966 € -182 394 € 26 267 € -537 969 € 230 231 € 189 009 € 341 265 € 352 540 €
EBITDA -709 438 € -12 327 € 136 010 € -451 298 € 774 233 € 688 881 € 390 998 € 1 293 821 €
Net margin -4.9% -1.0% 0.2% -4.1% 1.9% 1.3% 2.6% 3.3%

Revenue and income statement

Im Jahr 2024 erzielt MERLOT TP einen Umsatz von 17.6 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.4%. Leichter Rückgang von -4% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (6.0 Mio€) beträgt die Bruttomarge 11.6 Mio€, d.h. eine Rate von 66%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -709 k€, was -4.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-4%) variiert EBITDA um -5655%, was die Marge um 4.0 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -865 k€ (-4.9% des Umsatzes).

Revenue (2024) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

17 600 934 €

Gross margin (2024) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

11 569 229 €

EBITDA (2024) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

-709 438 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

-1 092 153 €

Net income (2024) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

-864 966 €

EBITDA margin (2024) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

-4.0%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 262%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 7%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Debt ratio (2024) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

262.105%

Financial autonomy (2024) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

6.556%

Cash flow / Revenue (2024) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

-3.536%

Repayment capacity (2024) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

-1.9

Asset age ratio (2024) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

13.5%

Solvency indicators evolution
MERLOT TP

Sector positioning

Verschuldungsgrad
262.11 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.62
Med: 32.33
Q3: 83.27
Beobachten +31 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von MERLOT TP (262.11). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
6.56% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.8%
Med: 39.12%
Q3: 56.1%
Beobachten -8 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von MERLOT TP (6.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-1.9 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Med: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Ausgezeichnet -50 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von MERLOT TP (-1.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 133.15. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquidity ratio (2024) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

133.147

Interest coverage (2024) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

-7.035

Liquidity indicators evolution
MERLOT TP

Sector positioning

Liquiditätsquote
133.15 2024
2022
2023
2024
Q1: 142.05
Med: 199.71
Q3: 301.05
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von MERLOT TP (133.15). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-7.04x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Med: 0.89x
Q3: 4.74x
Beobachten -50 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von MERLOT TP (-7.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 80 Tage. Lieferantenfrist: 56 Tage. Das Unternehmen muss 24 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 6 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 69 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-21%), Freisetzung von Liquidität.

Operating WCR (2024) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

3 376 739 €

Customer credit (2024) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

80 j

Supplier credit (2024) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

56 j

Inventory turnover (2024) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

6 j

WCR in days of revenue (2024) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

69 j

WCR and payment terms evolution
MERLOT TP

Positioning of MERLOT TP in its sector

Comparison with sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Compare MERLOT TP with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about MERLOT TP

What is the revenue of MERLOT TP ?

The revenue of MERLOT TP in 2024 is 17.6 M€.

Is MERLOT TP profitable?

MERLOT TP recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of MERLOT TP ?

The headquarters of MERLOT TP is located in MESVES-SUR-LOIRE (58400), in the department Nievre.

Where to find the tax return of MERLOT TP ?

The tax return of MERLOT TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does MERLOT TP operate?

MERLOT TP operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.