MENUISERIE SERRURERIE CANTREL MSC : revenue, balance sheet and financial ratios

MENUISERIE SERRURERIE CANTREL MSC is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Based in VIGNEUX-SUR-SEINE (91270), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 26 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - MENUISERIE SERRURERIE CANTREL MSC (SIREN 823231154)
Indicator 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Revenue 25 803 € 5 873 € 28 794 € 62 748 € 105 650 € 131 433 € 187 018 €
Net income 4 740 € -13 447 € 6 337 € -2 832 € -14 414 € 7 237 € 17 569 €
EBITDA 5 036 € -12 037 € 2 073 € -2 125 € -15 693 € 8 994 € 21 444 €
Net margin 18.4% -229.0% 22.0% -4.5% -13.6% 5.5% 9.4%

Revenue and income statement

Im Jahr 2023 erzielt MENUISERIE SERRURERIE CANTREL MSC einen Umsatz von 26 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2023 zurück (CAGR: -28.1%). Vs 2022, Wachstum von +339% (6 k€ -> 26 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (9 k€) beträgt die Bruttomarge 17 k€, d.h. eine Rate von 64%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 5 k€, was 19.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +224.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 5 k€, d.h. 18.4% des Umsatzes.

Revenue (2023) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

25 803 €

Gross margin (2023) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

16 625 €

EBITDA (2023) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

5 036 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

4 771 €

Net income (2023) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

4 740 €

EBITDA margin (2023) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

19.5%

Loading income statement...

Chart evolution

Show :

Assets

Loading data...

Liabilities

Loading data...

Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 2%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 19.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Debt ratio (2023) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

2.09%

Financial autonomy (2023) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

1.767%

Cash flow / Revenue (2023) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

19.401%

Repayment capacity (2023) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

0.0

Solvency indicators evolution
MENUISERIE SERRURERIE CANTREL MSC

Sector positioning

Verschuldungsgrad
2.09 2023
2021
2022
2023
Q1: 4.19
Med: 21.58
Q3: 56.76
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von MENUISERIE SERRURERIE CAN... (2.09). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
1.77% 2023
2021
2022
2023
Q1: 20.51%
Med: 40.13%
Q3: 56.97%
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von MENUISERIE SERRURERIE CAN... (1.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Med: 0.44 ans
Q3: 1.7 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von MENUISERIE SERRURERIE CAN... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 636.61. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquidity ratio (2023) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

636.608

Interest coverage (2023) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

0.0

Liquidity indicators evolution
MENUISERIE SERRURERIE CANTREL MSC

Sector positioning

Liquiditätsquote
636.61 2023
2021
2022
2023
Q1: 159.56
Med: 221.84
Q3: 308.26
Ausgezeichnet +11 pts over 3 years

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von MENUISERIE SERRURERIE CAN... (636.61). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.0x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Med: 0.62x
Q3: 3.0x
Average -50 pts over 3 years

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von MENUISERIE SERRURERIE CAN... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 3 Tage. Lieferantenfrist: 24 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 75 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-65%), Freisetzung von Liquidität.

Operating WCR (2023) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

5 408 €

Customer credit (2023) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

3 j

Supplier credit (2023) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

24 j

Inventory turnover (2023) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

0 j

WCR in days of revenue (2023) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

75 j

WCR and payment terms evolution
MENUISERIE SERRURERIE CANTREL MSC

Positioning of MENUISERIE SERRURERIE CANTREL MSC in its sector

Comparison with sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Valuation estimate

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 3 210€ to 14 381€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
3k€ 6k€ 14k€
6 818 € Range: 3 210€ - 14 381€
NAF 5 année 2023

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux de menuiserie métallique et serrurerie)

Compare MENUISERIE SERRURERIE CANTREL MSC with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Frequently asked questions about MENUISERIE SERRURERIE CANTREL MSC

What is the revenue of MENUISERIE SERRURERIE CANTREL MSC ?

The revenue of MENUISERIE SERRURERIE CANTREL MSC in 2023 is 26 k€.

Is MENUISERIE SERRURERIE CANTREL MSC profitable?

Yes, MENUISERIE SERRURERIE CANTREL MSC generated a net profit of 5 k€ in 2023.

Where is the headquarters of MENUISERIE SERRURERIE CANTREL MSC ?

The headquarters of MENUISERIE SERRURERIE CANTREL MSC is located in VIGNEUX-SUR-SEINE (91270), in the department Essonne.

Where to find the tax return of MENUISERIE SERRURERIE CANTREL MSC ?

The tax return of MENUISERIE SERRURERIE CANTREL MSC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does MENUISERIE SERRURERIE CANTREL MSC operate?

MENUISERIE SERRURERIE CANTREL MSC operates in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (NAF code 43.32B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.