MEDITERRANEE TERRASSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

MEDITERRANEE TERRASSEMENT is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in TOURRETTES-SUR-LOUP (06140), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 100 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - MEDITERRANEE TERRASSEMENT (SIREN 450995345)
Indicator 2018 2017 2016
Revenue 100 272 € 150 565 € 140 063 €
Net income -3 711 € 11 291 € 12 733 €
EBITDA 5 506 € -1 904 € -22 263 €
Net margin -3.7% 7.5% 9.1%

Revenue and income statement

Im Jahr 2018 erzielt MEDITERRANEE TERRASSEMENT einen Umsatz von 100 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2018 zurück (CAGR: -15.4%). Deutlicher Rückgang von -33% vs 2017. Nach Abzug des Verbrauchs (12 k€) beträgt die Bruttomarge 88 k€, d.h. eine Rate von 88%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 6 k€, was 5.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +6.8 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -4 k€ (-3.7% des Umsatzes).

Revenue (2018) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

100 272 €

Gross margin (2018) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

87 967 €

EBITDA (2018) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

5 506 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

-4 904 €

Net income (2018) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

-3 711 €

EBITDA margin (2018) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

5.5%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Debt ratio (2018) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

0.631%

Financial autonomy (2018) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

0.584%

Cash flow / Revenue (2018) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

6.785%

Repayment capacity (2018) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

0.008

Asset age ratio (2018) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

29.9%

Solvency indicators evolution
MEDITERRANEE TERRASSEMENT

Sector positioning

Verschuldungsgrad
0.63 2018
2016
2017
2018
Q1: 3.64
Med: 28.5
Q3: 77.11
Ausgezeichnet

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von MEDITERRANEE TERRASSEMENT (0.63). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
0.58% 2018
2016
2017
2018
Q1: 16.7%
Med: 35.31%
Q3: 54.47%
Average

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von MEDITERRANEE TERRASSEMENT (0.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.01 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Med: 0.39 ans
Q3: 2.3 ans
Gut

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von MEDITERRANEE TERRASSEMENT (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 1004.36. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 396.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquidity ratio (2018) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

1004.359

Interest coverage (2018) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

396.059

Liquidity indicators evolution
MEDITERRANEE TERRASSEMENT

Sector positioning

Liquiditätsquote
1004.36 2018
2016
2017
2018
Q1: 130.56
Med: 188.22
Q3: 278.23
Ausgezeichnet

Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von MEDITERRANEE TERRASSEMENT (1004.36). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
396.06x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Med: 0.82x
Q3: 3.82x
Ausgezeichnet +72 pts over 3 years

Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von MEDITERRANEE TERRASSEMENT (396.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 19 Tage. Lieferantenfrist: 10 Tage. Das Unternehmen muss 9 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 6 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-72%), Freisetzung von Liquidität.

Operating WCR (2018) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

1 575 €

Customer credit (2018) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

19 j

Supplier credit (2018) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

10 j

Inventory turnover (2018) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

0 j

WCR in days of revenue (2018) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

6 j

WCR and payment terms evolution
MEDITERRANEE TERRASSEMENT

Positioning of MEDITERRANEE TERRASSEMENT in its sector

Comparison with sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Valuation estimate

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of MEDITERRANEE TERRASSEMENT is estimated at 13 169 € (range 5 660€ - 30 808€). With an EBITDA of 5 506€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2018
120 transactions
5k€ 13k€ 30k€
13 169 € Range: 5 660€ - 30 808€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
5 506 € × 1.4x
Estimation 7 561 €
1 790€ - 20 038€
Revenue Multiple 30%
100 272 € × 0.22x
Estimation 22 516 €
12 111€ - 48 758€

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about MEDITERRANEE TERRASSEMENT

What is the revenue of MEDITERRANEE TERRASSEMENT ?

The revenue of MEDITERRANEE TERRASSEMENT in 2018 is 100 k€.

Is MEDITERRANEE TERRASSEMENT profitable?

MEDITERRANEE TERRASSEMENT recorded a net loss in 2018.

Where is the headquarters of MEDITERRANEE TERRASSEMENT ?

The headquarters of MEDITERRANEE TERRASSEMENT is located in TOURRETTES-SUR-LOUP (06140), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of MEDITERRANEE TERRASSEMENT ?

The tax return of MEDITERRANEE TERRASSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does MEDITERRANEE TERRASSEMENT operate?

MEDITERRANEE TERRASSEMENT operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.