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MATERIEL-VELO.COM HAUTE SAVOIE : revenue, balance sheet and financial ratios

MATERIEL-VELO.COM HAUTE SAVOIE is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé. Based in GLEIZE (69400), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - MATERIEL-VELO.COM HAUTE SAVOIE (SIREN 890164320)
Indicator 2023
Revenue 1 148 852 €
Net income 14 035 €
EBITDA 46 156 €
Net margin 1.2%

Revenue and income statement

Im Jahr 2023 erzielt MATERIEL-VELO.COM HAUTE SAVOIE einen Umsatz von 1.1 Mio€. Nach Abzug des Verbrauchs (867 k€) beträgt die Bruttomarge 282 k€, d.h. eine Rate von 25%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 46 k€, was 4.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 14 k€, d.h. 1.2% des Umsatzes.

Revenue (2023) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

1 148 852 €

Gross margin (2023) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

281 621 €

EBITDA (2023) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

46 156 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

14 796 €

Net income (2023) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

14 035 €

EBITDA margin (2023) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

4.0%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1160%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 7%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 10.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 2.8% des Umsatzes.

Debt ratio (2023) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

1159.949%

Financial autonomy (2023) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

6.889%

Cash flow / Revenue (2023) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

2.791%

Repayment capacity (2023) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

10.458

Asset age ratio (2023) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

54.7%

Solvency indicators evolution
MATERIEL-VELO.COM HAUTE SAVOIE

Sector positioning

Verschuldungsgrad
1159.95 2023
2023
Q1: 9.97
Med: 41.27
Q3: 119.84
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von MATERIEL-VELO.COM HAUTE S... (1159.95). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
6.89% 2023
2023
Q1: 16.35%
Med: 38.52%
Q3: 59.21%
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von MATERIEL-VELO.COM HAUTE S... (6.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
10.46 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Med: 1.11 ans
Q3: 3.35 ans
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von MATERIEL-VELO.COM HAUTE S... (10.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 611.53. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquidity ratio (2023) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

611.534

Interest coverage (2023) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

6.472

Liquidity indicators evolution
MATERIEL-VELO.COM HAUTE SAVOIE

Sector positioning

Liquiditätsquote
611.53 2023
2023
Q1: 164.92
Med: 254.92
Q3: 405.65
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von MATERIEL-VELO.COM HAUTE S... (611.53). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
6.47x 2023
2023
Q1: 0.0x
Med: 1.33x
Q3: 6.47x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von MATERIEL-VELO.COM HAUTE S... (6.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 6 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 68 Tage. Der WCR repräsentiert 88 Tage Umsatz.

Operating WCR (2023) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

280 642 €

Customer credit (2023) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

0 j

Supplier credit (2023) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

6 j

Inventory turnover (2023) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

68 j

WCR in days of revenue (2023) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

88 j

WCR and payment terms evolution
MATERIEL-VELO.COM HAUTE SAVOIE

Positioning of MATERIEL-VELO.COM HAUTE SAVOIE in its sector

Comparison with sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Valuation estimate

Based on 239 transactions of similar company sales (all years), the value of MATERIEL-VELO.COM HAUTE SAVOIE is estimated at 188 608 € (range 91 874€ - 328 260€). With an EBITDA of 46 156€, the sector multiple of 3.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
239 transactions
91k€ 188k€ 328k€
188 608 € Range: 91 874€ - 328 260€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
46 156 € × 3.4x
Estimation 156 619 €
62 562€ - 272 309€
Revenue Multiple 30%
1 148 852 € × 0.28x
Estimation 324 887 €
185 075€ - 563 036€
Net Income Multiple 20%
14 035 € × 4.6x
Estimation 64 165 €
25 356€ - 115 979€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 239 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about MATERIEL-VELO.COM HAUTE SAVOIE

What is the revenue of MATERIEL-VELO.COM HAUTE SAVOIE ?

The revenue of MATERIEL-VELO.COM HAUTE SAVOIE in 2023 is 1.1 M€.

Is MATERIEL-VELO.COM HAUTE SAVOIE profitable?

Yes, MATERIEL-VELO.COM HAUTE SAVOIE generated a net profit of 14 k€ in 2023.

Where is the headquarters of MATERIEL-VELO.COM HAUTE SAVOIE ?

The headquarters of MATERIEL-VELO.COM HAUTE SAVOIE is located in GLEIZE (69400), in the department Rhone.

Where to find the tax return of MATERIEL-VELO.COM HAUTE SAVOIE ?

The tax return of MATERIEL-VELO.COM HAUTE SAVOIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does MATERIEL-VELO.COM HAUTE SAVOIE operate?

MATERIEL-VELO.COM HAUTE SAVOIE operates in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (NAF code 47.64Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.