MARK'S THER : revenue, balance sheet and financial ratios

MARK'S THER is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles. Based in PARIS (75002), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 81 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - MARK'S THER (SIREN 799381132)
Indicator 2020 2018 2017 2016
Revenue 81 078 € 517 575 € 588 705 € 690 770 €
Net income -142 068 € 9 504 € 20 810 € 21 890 €
EBITDA -104 551 € -29 210 € -303 € -12 484 €
Net margin -175.2% 1.8% 3.5% 3.2%

Revenue and income statement

Im Jahr 2020 erzielt MARK'S THER einen Umsatz von 81 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2020 zurück (CAGR: -41.5%). Deutlicher Rückgang von -84% vs 2018. Nach Abzug des Verbrauchs (81 k€) beträgt die Bruttomarge 415 €, d.h. eine Rate von 1%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -105 k€, was -129.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-84%) variiert EBITDA um -258%, was die Marge um 123.3 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -142 k€ (-175.2% des Umsatzes).

Revenue (2020) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

81 078 €

Gross margin (2020) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

415 €

EBITDA (2020) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

-104 551 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

-105 611 €

Net income (2020) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

-142 068 €

EBITDA margin (2020) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

-99.3%

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Chart evolution

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Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -668%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 55%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Debt ratio (2020) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

-668.258%

Financial autonomy (2020) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

55.033%

Cash flow / Revenue (2020) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

-173.918%

Repayment capacity (2020) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

-0.717

Asset age ratio (2020) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

72.9%

Solvency indicators evolution
MARK'S THER

Sector positioning

Verschuldungsgrad
-668.26 2020
2017
2018
2020
Q1: 0.0
Med: 14.48
Q3: 86.53
Ausgezeichnet -36 pts over 3 years

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von MARK'S THER (-668.26). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
55.03% 2020
2017
2018
2020
Q1: 13.57%
Med: 36.85%
Q3: 63.49%
Gut +42 pts over 3 years

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von MARK'S THER (55.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.72 ans 2020
2017
2018
2020
Q1: 0.0 ans
Med: 0.0 ans
Q3: 1.49 ans
Ausgezeichnet -50 pts over 3 years

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von MARK'S THER (-0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 181.32. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquidity ratio (2020) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

181.323

Interest coverage (2020) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

-0.608

Liquidity indicators evolution
MARK'S THER

Sector positioning

Liquiditätsquote
181.32 2020
2017
2018
2020
Q1: 120.42
Med: 238.63
Q3: 412.97
Average -8 pts over 3 years

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von MARK'S THER (181.32). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-0.61x 2020
2017
2018
2020
Q1: 0.0x
Med: 0.0x
Q3: 3.77x
Average

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von MARK'S THER (-0.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 181 Tage. Lieferantenfrist: 424 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 243 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 394 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 251 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2020 stieg der WCR um +56%.

Operating WCR (2020) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

56 583 €

Customer credit (2020) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

181 j

Supplier credit (2020) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

424 j

Inventory turnover (2020) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

394 j

WCR in days of revenue (2020) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

251 j

WCR and payment terms evolution
MARK'S THER

Positioning of MARK'S THER in its sector

Comparison with sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Valuation estimate

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 11 017€ to 35 305€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2020
Indicative
11k€ 25k€ 35k€
25 036 € Range: 11 017€ - 35 305€
NAF 5 all-time

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about MARK'S THER

What is the revenue of MARK'S THER ?

The revenue of MARK'S THER in 2020 is 81 k€.

Is MARK'S THER profitable?

MARK'S THER recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of MARK'S THER ?

The headquarters of MARK'S THER is located in PARIS (75002), in the department Paris.

Where to find the tax return of MARK'S THER ?

The tax return of MARK'S THER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does MARK'S THER operate?

MARK'S THER operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles (NAF code 46.41Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.