Employees: 03 (2023.0)Legal category: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Size: PMECreation date: 1987-08-20 (38 years)Status: ActiveBusiness sector: Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. Location: THAON-LES-VOSGES (88150), Vosges
LOCMATI : revenue, balance sheet and financial ratios
LOCMATI is a French company
founded 38 years ago,
specialized in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. .
Based in THAON-LES-VOSGES (88150),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 2.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2025 erzielt LOCMATI einen Umsatz von 2.3 Mio€. Im Zeitraum 2017-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.7%. Leichter Rückgang von -2% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (1.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 832 k€, d.h. eine Rate von 35%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 181 k€, was 7.7% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 113 k€, d.h. 4.8% des Umsatzes.
Revenue (2025)
?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production
2 346 384 €
Gross margin (2025)
?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed
831 688 €
EBITDA (2025)
?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity
180 868 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals
161 261 €
Net income (2025)
?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax
113 338 €
EBITDA margin (2025)
?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability 5-10% : Average < 5% : Low
7.7%
Loading income statement...
Income statement
Item
Amount
% Revenue
Change
The detailed income statement is not available for this company (simplified accounts or confidential data).
Chart evolution
Show :
Visualization created via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Adjustments : Ministry of Economy
Assets
Loading data...
Item
Gross
Deprec.
Net
%
Change
Assets balance sheet data not available for this company
Liabilities
Loading data...
Item
Year
%
Change
Liabilities balance sheet data not available for this company
Solvency and debt ratios
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 50%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 49%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Debt ratio (2025)
?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low 50-100% : Moderate > 100% : High
49.695%
Financial autonomy (2025)
?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy 20-30% : Average < 20% : Low
49.226%
Cash flow / Revenue (2025)
?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates
5.641%
Repayment capacity (2025)
?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent 3-5 years : Fair > 5 years : Warning
2.309
Asset age ratio (2025)
?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Visualization created via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Adjustments : Ministry of Economy
Indicator
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Debt ratio
34.345
33.439
34.006
94.822
56.765
66.499
52.775
55.836
49.695
Financial autonomy
52.21
50.002
49.503
40.673
44.507
43.018
43.935
43.08
49.226
Repayment capacity
2.223
1.552
2.106
7.044
6.648
3.137
3.227
2.898
2.309
Cash flow / Revenue
5.587%
7.056%
4.793%
3.814%
2.635%
4.981%
3.886%
4.856%
5.641%
Sector positioning
Verschuldungsgrad
49.72025
2023
2024
2025
Q1: -100.0
Med: 3.68
Q3: 49.35
Average
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LOCMATI (49.70). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
49.23%2025
2023
2024
2025
Q1: 14.29%
Med: 49.02%
Q3: 82.4%
Gut-11 pts over 3 years
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LOCMATI (49.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
2.31 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Med: 1.34 ans
Q3: 24.91 ans
Average-24 pts over 3 years
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LOCMATI (2.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquidity ratios
Die Liquiditätsquote beträgt 361.37. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 10.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquidity ratio (2025)
?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good 1-1.5 : Fair < 1 : Liquidity risk
361.369
Interest coverage (2025)
?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable 1.5-3 : Acceptable < 1.5 : Risk
10.921
Liquidity indicators evolution LOCMATI
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicator
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Liquidity ratio
297.087
274.441
269.08
434.523
314.614
332.93
288.459
289.194
361.369
Interest coverage
3.614
1.745
1.013
2.46
1.898
1.819
7.692
11.803
10.921
Sector positioning
Liquiditätsquote
361.372025
2023
2024
2025
Q1: 103.54
Med: 205.85
Q3: 418.8
Gut-7 pts over 3 years
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von LOCMATI (361.37). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
10.92x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Med: 0.0x
Q3: 1.61x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LOCMATI (10.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Working capital requirement (WCR) and payment terms
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 66 Tage. Lieferantenfrist: 50 Tage. Das Unternehmen muss 16 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 41 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 109 Tage Umsatz.
Operating WCR (2025)
?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released Positive = financing needed
707 388 €
Customer credit (2025)
?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good 45-60j : Average > 60j : Long
66 j
Supplier credit (2025)
?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow
50 j
Inventory turnover (2025)
?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover
41 j
WCR in days of revenue (2025)
?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management
109 j
WCR and payment terms evolution LOCMATI
Visualization created via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Adjustments : Ministry of Economy
Indicator
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Operating WCR
667 383 €
746 257 €
728 275 €
619 358 €
832 284 €
874 688 €
735 798 €
739 938 €
707 388 €
Inventory turnover (days)
51
41
40
46
44
32
41
40
41
Customer payment term (days)
75
80
80
63
90
66
64
68
66
Supplier payment term (days)
83
80
75
48
58
55
66
74
50
Positioning of LOCMATI in its sector
Comparison with sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Valuation estimate
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions).
This range of 613 248€ to 1 042 727€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2025
Indicative
613k€644k€1042k€
644 502 €Range: 613 248€ - 1 042 727€
NAF 5 all-time
Valuation evolution
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. )
Compare LOCMATI with other companies in the same sector:
Yes, LOCMATI generated a net profit of 113 k€ in 2025.
Where is the headquarters of LOCMATI ?
The headquarters of LOCMATI is located in THAON-LES-VOSGES (88150), in the department Vosges.
Where to find the tax return of LOCMATI ?
The tax return of LOCMATI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does LOCMATI operate?
LOCMATI operates in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (NAF code 77.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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