SIREN : 418935680
LE MAS DU TERME is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in BARJAC (30430), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 1.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1 908 373 € | 2 020 606 € | 1 991 411 € | 1 741 946 € | 1 176 619 € | 1 380 255 € | 1 282 984 € | 1 294 979 € | 1 211 166 € | 1 329 088 € |
| Net income | 109 038 € | 48 037 € | 113 810 € | 113 900 € | 112 621 € | 32 101 € | 28 656 € | 47 372 € | 45 046 € | 39 191 € |
| EBITDA | 165 277 € | 96 653 € | 177 941 € | 162 439 € | 152 430 € | 83 525 € | 69 949 € | 85 947 € | 102 223 € | 107 133 € |
| Net margin | 5.7% | 2.4% | 5.7% | 6.5% | 9.6% | 2.3% | 2.2% | 3.7% | 3.7% | 2.9% |
Im Jahr 2025 erzielt LE MAS DU TERME einen Umsatz von 1.9 Mio€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +4.1%). Leichter Rückgang von -6% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (257 k€) beträgt die Bruttomarge 1.7 Mio€, d.h. eine Rate von 87%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 165 k€, was 8.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.9 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 109 k€, d.h. 5.7% des Umsatzes.
1 908 373 €
1 651 028 €
165 277 €
130 906 €
109 038 €
8.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 8%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 49%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.5% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
8.424%
48.621%
7.528%
0.367
0.9%
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE MAS DU TERME (8.42). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LE MAS DU TERME (48.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE MAS DU TERME (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 145.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.6x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
145.272
0.58
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LE MAS DU TERME (145.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LE MAS DU TERME (0.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 112 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 112 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 13 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-72%), Freisetzung von Liquidität.
67 480 €
0 j
112 j
2 j
13 j
Based on 114 transactions of similar company sales in 2025, the value of LE MAS DU TERME is estimated at 772 008 € (range 287 699€ - 1 565 336€). With an EBITDA of 165 277€, the sector multiple of 4.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.43x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE MAS DU TERME with other companies in the same sector:
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The revenue of LE MAS DU TERME in 2025 is 1.9 M€.
Yes, LE MAS DU TERME generated a net profit of 109 k€ in 2025.
The headquarters of LE MAS DU TERME is located in BARJAC (30430), in the department Gard.
The tax return of LE MAS DU TERME is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE MAS DU TERME operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.